Ceres Power Holdings plc

LSE:CWR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£125.3m

Ceres Power Holdings Valuierung

Ist CWR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CWR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CWR für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von CWR für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CWR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CWR unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CWR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CWR durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CWR's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebUK£51.89m
MarktanteilUK£125.29m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CWR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CWR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
XPP XP Power
0.9x3.61%UK£211.0m
LUCE Luceco
0.9x5.22%UK£228.4m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£353.1m
VLX Volex
0.7x5.31%UK£508.6m
CWR Ceres Power Holdings
2.4x7.08%UK£125.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CWR ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CWR zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Electrical?

7 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VLX Volex
0.7x5.31%US$688.33m
LUCE Luceco
0.9x5.22%US$309.19m
XPP XP Power
0.9x3.61%US$285.58m
DIA Dialight
0.3x6.02%US$60.38m
CWR 2.4xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies7PS048121620+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CWR ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.4x) mit dem UK Electrical Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CWR zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CWR PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CWR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CWR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.65
UK£1.62
+151.00%
46.50%UK£3.40UK£0.90n/a11
May ’26UK£0.58
UK£1.95
+233.33%
59.88%UK£4.80UK£0.90n/a11
Apr ’26UK£0.55
UK£2.54
+361.36%
61.29%UK£5.50UK£1.00n/a12
Mar ’26UK£0.74
UK£3.16
+327.57%
61.89%UK£7.00UK£1.00n/a11
Feb ’26UK£1.56
UK£4.02
+157.31%
53.80%UK£7.65UK£1.15n/a12
Jan ’26UK£1.71
UK£4.12
+140.79%
50.79%UK£7.65UK£1.15n/a12
Dec ’25UK£1.66
UK£4.14
+149.40%
50.27%UK£7.65UK£1.15n/a12
Nov ’25UK£2.01
UK£4.08
+102.99%
52.37%UK£7.65UK£1.15n/a12
Oct ’25UK£2.70
UK£4.31
+59.92%
47.66%UK£7.65UK£1.60n/a11
Sep ’25UK£1.86
UK£3.95
+111.93%
53.66%UK£7.65UK£1.25n/a12
Aug ’25UK£2.12
UK£3.86
+82.04%
52.27%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jul ’25UK£1.91
UK£3.82
+100.23%
52.03%UK£7.65UK£1.25n/a13
Jun ’25UK£2.17
UK£3.90
+80.02%
49.67%UK£7.65UK£1.25n/a14
May ’25UK£1.65
UK£3.96
+140.65%
49.32%UK£7.65UK£1.25UK£0.5814
Apr ’25UK£1.42
UK£4.08
+186.37%
50.29%UK£8.00UK£1.25UK£0.5514
Mar ’25UK£1.74
UK£4.08
+134.36%
50.29%UK£8.00UK£1.25UK£0.7414
Feb ’25UK£2.10
UK£4.49
+114.23%
44.52%UK£8.00UK£1.60UK£1.5611
Jan ’25UK£1.83
UK£5.36
+193.17%
50.38%UK£10.15UK£2.00UK£1.7111
Dec ’24UK£1.74
UK£5.68
+225.87%
49.89%UK£10.15UK£2.00UK£1.6610
Nov ’24UK£2.03
UK£6.32
+211.94%
42.10%UK£10.35UK£2.00UK£2.0111
Oct ’24UK£3.14
UK£7.18
+128.78%
27.23%UK£10.35UK£4.40UK£2.7011
Sep ’24UK£3.34
UK£7.24
+116.90%
30.91%UK£11.40UK£3.65UK£1.8613
Aug ’24UK£3.58
UK£7.28
+103.08%
31.33%UK£11.40UK£3.65UK£2.1213
Jul ’24UK£3.04
UK£7.49
+146.58%
32.84%UK£12.00UK£3.65UK£1.9113
Jun ’24UK£2.94
UK£7.49
+154.28%
32.84%UK£12.00UK£3.65UK£2.1713
May ’24UK£3.49
UK£7.87
+125.27%
36.42%UK£13.00UK£3.65UK£1.6513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£1.62
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/23 20:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ceres Power Holdings plc wird von 21 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James CarmichaelBerenberg
Jean-Baptiste RollandBofA Global Research
Thomas MordelleBryan Garnier & Co