Luceco plc

LSE:LUCE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£198.0m

Luceco Valuierung

Ist LUCE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUCE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUCE (£1.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£4.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUCE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUCE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUCE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUCE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUCE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUCE's PE?
PE-Verhältnis10.8x
ErgebnisUK£18.30m
MarktanteilUK£198.03m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUCE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUCE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.6x
ROOF Atrato Onsite Energy
55.2xn/aUK£114.0m
TFW FW Thorpe
14.8xn/aUK£359.1m
DWHT Dewhurst Group
17xn/aUK£60.3m
DSCV discoverIE Group
39.6x18.8%UK£614.0m
LUCE Luceco
10.8x7.4%UK£198.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUCE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUCE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electrical?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LUCE 10.8xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUCE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Electrical (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUCE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUCE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnis13.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LUCE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUCE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.28
UK£2.02
+57.1%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Nov ’25UK£1.33
UK£2.02
+51.2%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Oct ’25UK£1.53
UK£2.02
+32.0%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Sep ’25UK£1.53
UK£2.01
+31.0%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Aug ’25UK£1.55
UK£2.01
+29.4%
7.4%UK£2.22UK£1.80n/a4
Jul ’25UK£1.62
UK£1.92
+18.2%
3.3%UK£2.00UK£1.85n/a3
Jun ’25UK£1.76
UK£1.89
+7.5%
1.6%UK£1.92UK£1.85n/a3
May ’25UK£1.64
UK£1.63
-0.4%
3.8%UK£1.70UK£1.55n/a3
Apr ’25UK£1.39
UK£1.53
+10.2%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Mar ’25UK£1.35
UK£1.53
+13.4%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Feb ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.4%
13.1%UK£1.70UK£1.25n/a3
Jan ’25UK£1.24
UK£1.43
+15.6%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Dec ’24UK£1.20
UK£1.43
+19.4%
9.2%UK£1.55UK£1.25n/a3
Nov ’24UK£1.10
UK£1.43
+30.3%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.333
Oct ’24UK£1.16
UK£1.43
+23.6%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.533
Sep ’24UK£1.24
UK£1.43
+15.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.533
Aug ’24UK£1.28
UK£1.43
+11.8%
9.2%UK£1.55UK£1.25UK£1.553
Jul ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.5%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.623
Jun ’24UK£1.25
UK£1.37
+9.3%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.763
May ’24UK£1.12
UK£1.37
+22.0%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.643
Apr ’24UK£1.22
UK£1.37
+11.7%
9.6%UK£1.55UK£1.25UK£1.393
Mar ’24UK£1.40
UK£1.15
-17.9%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.353
Feb ’24UK£1.34
UK£1.15
-13.9%
18.4%UK£1.30UK£0.85UK£1.383
Jan ’24UK£0.98
UK£1.07
+8.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.243
Dec ’23UK£0.88
UK£1.07
+21.8%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.203
Nov ’23UK£0.86
UK£1.07
+23.6%
17.3%UK£1.30UK£0.85UK£1.103

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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