Trelleborg Valuierung
Ist TRELBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TRELBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TRELBS (SEK349.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK551.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TRELBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRELBS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TRELBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TRELBS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 23.3x |
| Ergebnis | SEK 3.58b |
| Marktanteil | SEK 83.37b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13x |
| PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TRELBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.2x | ||
WEIR Weir Group | 25.4x | 19.0% | UK£5.6b |
SPX Spirax Group | 26.1x | 9.0% | UK£5.0b |
IMI IMI | 17.6x | 12.0% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 23.5x | 8.9% | UK£2.8b |
TRELBS Trelleborg | 23.3x | 11.8% | SEK 83.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRELBS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TRELBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TRELBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.3x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TRELBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 23.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TRELBS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 349.40 | SEK 404.67 +15.8% | 5.1% | SEK 448.00 | SEK 380.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | SEK 404.67 0% | 5.1% | SEK 448.00 | SEK 380.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 396.50 | SEK 425.83 +7.4% | 4.4% | SEK 460.00 | SEK 400.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | SEK 399.20 | SEK 422.67 +5.9% | 3.2% | SEK 441.00 | SEK 400.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | SEK 396.80 | SEK 422.67 +6.5% | 3.2% | SEK 441.00 | SEK 400.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | SEK 417.30 | SEK 395.17 -5.3% | 5.6% | SEK 430.00 | SEK 360.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 386.00 0% | 5.8% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | SEK 383.60 | SEK 381.83 -0.5% | 5.5% | SEK 400.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 347.71 0% | 5.2% | SEK 376.00 | SEK 323.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 347.71 0% | 5.2% | SEK 376.00 | SEK 323.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | SEK 347.17 0% | 4.9% | SEK 370.00 | SEK 328.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 327.14 0% | 9.4% | SEK 370.00 | SEK 280.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | SEK 325.95 | SEK 318.14 -2.4% | 7.6% | SEK 350.00 | SEK 280.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 302.43 0% | 10.8% | SEK 340.00 | SEK 240.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 293.17 0% | 11.4% | SEK 340.00 | SEK 240.00 | SEK 396.50 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | SEK 293.17 0% | 11.4% | SEK 340.00 | SEK 240.00 | SEK 399.20 | 6 |
| Aug ’24 | SEK 279.40 | SEK 293.17 +4.9% | 11.4% | SEK 340.00 | SEK 240.00 | SEK 396.80 | 6 |
| Jul ’24 | SEK 271.10 | SEK 300.80 +11.0% | 10.3% | SEK 340.00 | SEK 260.00 | SEK 417.30 | 5 |
| Jun ’24 | SEK 270.70 | SEK 300.80 +11.1% | 10.3% | SEK 340.00 | SEK 260.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | SEK 256.80 | SEK 297.80 +16.0% | 10.1% | SEK 340.00 | SEK 260.00 | SEK 383.60 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 283.40 | SEK 290.67 +2.6% | 6.7% | SEK 315.00 | SEK 260.00 | n/a | 6 |
| Mar ’24 | n/a | SEK 290.67 0% | 6.7% | SEK 315.00 | SEK 260.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | SEK 261.15 | SEK 286.50 +9.7% | 6.8% | SEK 315.00 | SEK 260.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | SEK 244.00 | SEK 272.83 +11.8% | 5.3% | SEK 300.00 | SEK 257.00 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | SEK 255.30 | SEK 270.33 +5.9% | 5.5% | SEK 290.00 | SEK 242.00 | SEK 325.95 | 6 |
| Nov ’23 | SEK 243.20 | SEK 270.33 +11.2% | 5.5% | SEK 290.00 | SEK 242.00 | n/a | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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