Sweco AB (publ)

BATS-CHIXE:SWECBS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 60.2b

Sweco Valuierung

Ist SWECBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWECBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWECBS (SEK173.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK252.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWECBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWECBS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWECBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWECBS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWECBS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWECBS's PE?
PE-Verhältnis31.9x
ErgebnisSEK 1.89b
MarktanteilSEK 60.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWECBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWECBS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
BBY Balfour Beatty
10.1x0.9%UK£2.3b
MGNS Morgan Sindall Group
14.6x2.8%UK£1.8b
KLR Keller Group
8.3x2.4%UK£1.0b
RNWH Renew Holdings
16.5x10.3%UK£725.1m
SWECBS Sweco
31.9x16.1%SEK 60.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWECBS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWECBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies20PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWECBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.9x) mit dem UK Construction Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWECBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWECBS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWECBS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWECBS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 192.60
0%
7.2%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Dec ’25n/a
SEK 193.60
0%
6.7%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Nov ’25SEK 179.15
SEK 189.60
+5.8%
7.1%SEK 216.00SEK 180.00n/a5
Oct ’25SEK 171.70
SEK 182.80
+6.5%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 182.80
0%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 182.80
0%
3.5%SEK 194.00SEK 175.00n/a5
Jul ’25n/a
SEK 164.20
0%
4.0%SEK 173.00SEK 155.00n/a5
Jun ’25n/a
SEK 162.60
0%
5.0%SEK 173.00SEK 150.00n/a5
May ’25n/a
SEK 137.40
0%
9.3%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Apr ’25n/a
SEK 134.80
0%
10.6%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Mar ’25n/a
SEK 132.80
0%
9.5%SEK 150.00SEK 115.00n/a5
Feb ’25SEK 122.00
SEK 144.40
+18.4%
9.1%SEK 155.00SEK 120.00n/a5
Jan ’25n/a
SEK 143.80
0%
12.1%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 141.80
0%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00n/a5
Nov ’24n/a
SEK 141.80
0%
12.0%SEK 160.00SEK 111.00SEK 179.155
Oct ’24n/a
SEK 139.80
0%
12.4%SEK 160.00SEK 111.00SEK 171.705
Sep ’24n/a
SEK 144.00
0%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00n/a4
Aug ’24SEK 108.60
SEK 144.00
+32.6%
10.1%SEK 160.00SEK 123.00n/a4
Jul ’24SEK 120.00
SEK 147.25
+22.7%
7.8%SEK 160.00SEK 130.00n/a4
Jun ’24SEK 124.40
SEK 146.75
+18.0%
8.0%SEK 160.00SEK 130.00n/a4
Feb ’24SEK 113.00
SEK 116.00
+2.7%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00SEK 122.002
Jan ’24SEK 102.20
SEK 116.00
+13.5%
3.4%SEK 120.00SEK 112.00n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/03 01:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sweco AB (publ) wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Viktor LindebergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank
Ebba Marie BjorklidDNB Markets