Sweco Valuierung
Ist SWECBS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SWECBS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SWECBS (SEK177.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK277.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SWECBS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWECBS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SWECBS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SWECBS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30.4x |
| Ergebnis | SEK 1.89b |
| Marktanteil | SEK 57.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.9x |
| PEG-Verhältnis | 2.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SWECBS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 12.5x | ||
BBY Balfour Beatty | 10x | 0.1% | UK£2.3b |
MGNS Morgan Sindall Group | 14.4x | 2.8% | UK£1.8b |
KLR Keller Group | 8.6x | 2.4% | UK£1.1b |
RNWH Renew Holdings | 16.9x | 7.2% | UK£827.8m |
SWECBS Sweco | 30.4x | 14.5% | SEK 57.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWECBS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SWECBS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SWECBS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem UK Construction Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SWECBS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.4x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWECBS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | SEK 193.60 0% | 6.7% | SEK 216.00 | SEK 180.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 179.15 | SEK 189.60 +5.8% | 7.1% | SEK 216.00 | SEK 180.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 171.70 | SEK 182.80 +6.5% | 3.5% | SEK 194.00 | SEK 175.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | SEK 182.80 0% | 3.5% | SEK 194.00 | SEK 175.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | SEK 182.80 0% | 3.5% | SEK 194.00 | SEK 175.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | SEK 164.20 0% | 4.0% | SEK 173.00 | SEK 155.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 162.60 0% | 5.0% | SEK 173.00 | SEK 150.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | SEK 137.40 0% | 9.3% | SEK 150.00 | SEK 115.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 134.80 0% | 10.6% | SEK 150.00 | SEK 115.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | SEK 132.80 0% | 9.5% | SEK 150.00 | SEK 115.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 122.00 | SEK 144.40 +18.4% | 9.1% | SEK 155.00 | SEK 120.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 143.80 0% | 12.1% | SEK 160.00 | SEK 111.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | SEK 141.80 0% | 12.0% | SEK 160.00 | SEK 111.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 141.80 0% | 12.0% | SEK 160.00 | SEK 111.00 | SEK 179.15 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | SEK 139.80 0% | 12.4% | SEK 160.00 | SEK 111.00 | SEK 171.70 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | SEK 144.00 0% | 10.1% | SEK 160.00 | SEK 123.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | SEK 108.60 | SEK 144.00 +32.6% | 10.1% | SEK 160.00 | SEK 123.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | SEK 120.00 | SEK 147.25 +22.7% | 7.8% | SEK 160.00 | SEK 130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | SEK 124.40 | SEK 146.75 +18.0% | 8.0% | SEK 160.00 | SEK 130.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | SEK 113.00 | SEK 116.00 +2.7% | 3.4% | SEK 120.00 | SEK 112.00 | SEK 122.00 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 102.20 | SEK 116.00 +13.5% | 3.4% | SEK 120.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | SEK 103.50 | SEK 116.00 +12.1% | 3.4% | SEK 120.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | SEK 84.90 | SEK 116.00 +36.6% | 3.4% | SEK 120.00 | SEK 112.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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