Sulzer Ltd

BATS-CHIXE:SUNz Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.4b

Sulzer Valuierung

Ist SUNz im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUNz, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 254.20
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SUNz (CHF160.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF254.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUNz wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUNz zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUNz profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUNz. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUNz durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUNz's PE?
PE-Verhältnis20.6x
ErgebnisCHF 261.90m
MarktanteilCHF 5.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUNz im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUNz im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22x
IMI IMI
19.9x10.49%UK£5.0b
SPX Spirax Group
22.2x8.42%UK£4.2b
WEIR Weir Group
19.8x8.19%UK£6.2b
ROR Rotork
26x12.71%UK£2.7b
SUNz Sulzer
20.6x11.69%CHF 5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUNz ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUNz zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies31PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUNz ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (22.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUNz zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUNz PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.6x
Faires PE Verhältnis21.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUNz ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUNz und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 160.20
CHF 160.17
-0.021%
24.20%CHF 200.00CHF 89.00n/a6
May ’26CHF 139.00
CHF 155.60
+11.94%
26.32%CHF 200.00CHF 89.00n/a5
Apr ’26CHF 150.20
CHF 166.33
+10.74%
25.50%CHF 205.00CHF 89.00n/a6
Mar ’26CHF 155.60
CHF 155.50
-0.064%
22.71%CHF 189.00CHF 89.00n/a6
Feb ’26CHF 148.80
CHF 148.33
-0.31%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Jan ’26CHF 130.00
CHF 148.33
+14.10%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Dec ’25CHF 131.60
CHF 151.50
+15.12%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Nov ’25CHF 135.00
CHF 151.50
+12.22%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Oct ’25CHF 137.40
CHF 149.80
+9.02%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00n/a5
Jul ’25CHF 125.70
CHF 124.40
-1.03%
17.95%CHF 150.00CHF 89.00n/a5
Jun ’25CHF 122.20
CHF 123.80
+1.31%
17.66%CHF 150.00CHF 89.00CHF 154.805
May ’25CHF 111.80
CHF 123.80
+10.73%
17.66%CHF 150.00CHF 89.00CHF 139.005
Apr ’25CHF 109.80
CHF 111.60
+1.64%
21.16%CHF 140.00CHF 79.00CHF 150.205
Mar ’25CHF 104.30
CHF 111.60
+7.00%
21.16%CHF 140.00CHF 79.00CHF 155.605
Feb ’25CHF 85.45
CHF 104.00
+21.71%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 148.805
Jan ’25CHF 86.05
CHF 104.00
+20.86%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.005
Dec ’24CHF 85.80
CHF 104.00
+21.21%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.605
Nov ’24CHF 74.95
CHF 104.00
+38.76%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 135.005
Oct ’24CHF 87.70
CHF 104.00
+18.59%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.405
Sep ’24CHF 88.85
CHF 105.00
+18.18%
16.09%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Aug ’24CHF 85.55
CHF 102.67
+20.01%
16.18%CHF 125.00CHF 79.00CHF 130.806
Jul ’24CHF 76.75
CHF 100.33
+30.73%
17.32%CHF 120.00CHF 76.00CHF 125.706
Jun ’24CHF 71.95
CHF 100.33
+39.45%
17.32%CHF 120.00CHF 76.00CHF 122.206
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 160.57
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/04 14:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/04 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sulzer Ltd wird von 24 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays
Martin WuermliBerenberg