Spirax Group plc

BATS-CHIXE:SPXL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.9b

Spirax Group Valuierung

Ist SPXL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPXL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£77.15
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SPXL (£66.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£77.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPXL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPXL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPXL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SPXL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPXL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SPXL's PE?
PE-Verhältnis25.4x
ErgebnisUK£191.90m
MarktanteilUK£4.87b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SPXL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SPXL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
IMI IMI
18.4x12.2%UK£4.7b
WEIR Weir Group
25.7x18.5%UK£5.7b
ROR Rotork
22.1x10.0%UK£2.6b
BOY Bodycote
18.2x23.5%UK£1.1b
SPXL Spirax Group
25.4x8.5%UK£4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SPXL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPXL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies29PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SPXL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.4x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPXL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPXL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.4x
Faires PE Verhältnis19.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SPXL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SPXL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£66.05
UK£79.10
+19.8%
9.6%UK£96.50UK£63.70n/a17
Jan ’26UK£68.45
UK£79.10
+15.6%
9.6%UK£96.50UK£63.70n/a17
Dec ’25UK£71.33
UK£81.67
+14.5%
10.2%UK£96.50UK£63.70n/a17
Nov ’25UK£65.63
UK£83.24
+26.8%
10.8%UK£98.00UK£70.00n/a16
Oct ’25UK£74.65
UK£86.44
+15.8%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Sep ’25UK£77.00
UK£86.44
+12.3%
11.3%UK£103.50UK£70.00n/a16
Aug ’25UK£88.40
UK£97.08
+9.8%
9.9%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jul ’25UK£84.98
UK£98.47
+15.9%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
Jun ’25UK£88.95
UK£98.47
+10.7%
10.7%UK£120.00UK£80.00n/a16
May ’25UK£88.50
UK£98.59
+11.4%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Apr ’25UK£100.70
UK£99.07
-1.6%
11.2%UK£123.00UK£80.00n/a16
Mar ’25UK£103.53
UK£98.95
-4.4%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Feb ’25UK£100.13
UK£98.95
-1.2%
13.2%UK£125.00UK£80.00n/a15
Jan ’25UK£105.60
UK£98.38
-6.8%
12.8%UK£127.00UK£77.75UK£68.4514
Dec ’24UK£92.52
UK£99.80
+7.9%
14.0%UK£127.00UK£77.75UK£71.3314
Nov ’24UK£81.66
UK£104.57
+28.1%
14.9%UK£135.00UK£78.20UK£65.6314
Oct ’24UK£95.50
UK£113.25
+18.6%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£74.6514
Sep ’24UK£99.86
UK£113.11
+13.3%
11.3%UK£135.00UK£88.05UK£77.0014
Aug ’24UK£111.45
UK£117.35
+5.3%
10.7%UK£143.00UK£91.45UK£88.4014
Jul ’24UK£103.90
UK£118.99
+14.5%
9.4%UK£143.00UK£100.00UK£84.9814
Jun ’24UK£109.40
UK£118.06
+7.9%
9.6%UK£143.00UK£100.00UK£88.9515
May ’24UK£110.55
UK£119.06
+7.7%
9.8%UK£143.00UK£100.00UK£88.5015
Apr ’24UK£119.05
UK£119.85
+0.7%
10.5%UK£143.00UK£98.25UK£100.7015
Mar ’24UK£118.15
UK£119.47
+1.1%
10.2%UK£143.00UK£98.25UK£103.5316
Feb ’24UK£115.70
UK£118.42
+2.4%
10.8%UK£143.00UK£98.25UK£100.1316
Jan ’24UK£106.35
UK£118.82
+11.7%
10.9%UK£146.00UK£99.10UK£105.6016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£78.98
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 09:39
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Spirax Group plc wird von 35 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael BloggArbuthnot Securities Limited
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays