Sandvik AB (publ)

BATS-CHIXE:SANDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 297.4b

Sandvik Valuierung

Ist SANDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SANDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 216.05
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SANDS (SEK224.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK216.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SANDS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SANDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SANDS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SANDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SANDS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SANDS's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisSEK 12.24b
MarktanteilSEK 297.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SANDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SANDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
WEIR Weir Group
27x18.4%UK£5.9b
SPX Spirax Group
29.2x8.6%UK£5.6b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
ROR Rotork
23.5x9.4%UK£2.8b
SANDS Sandvik
24.3x11.3%SEK 297.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SANDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SANDS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies27PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SANDS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SANDS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SANDS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SANDS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SANDS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 238.00
0%
12.2%SEK 290.00SEK 190.00n/a20
Feb ’26n/a
SEK 236.65
0%
12.9%SEK 290.00SEK 179.00n/a20
Jan ’26n/a
SEK 234.30
0%
13.5%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.00
SEK 233.30
+16.1%
13.7%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 214.90
SEK 233.60
+8.7%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 226.05
SEK 238.50
+5.5%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.10
SEK 239.10
+9.6%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 221.60
SEK 238.75
+7.7%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 212.65
SEK 237.45
+11.7%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 233.25
SEK 237.20
+1.7%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 224.10
SEK 236.45
+5.5%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25n/a
SEK 230.78
0%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 231.30
SEK 225.26
-2.6%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 220.25
SEK 224.74
+2.0%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25n/a
SEK 216.63
0%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Dec ’24SEK 209.40
SEK 217.00
+3.6%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.0019
Nov ’24SEK 188.95
SEK 217.47
+15.1%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 214.9019
Oct ’24n/a
SEK 226.95
0%
13.4%SEK 265.00SEK 166.00SEK 226.0520
Sep ’24SEK 209.35
SEK 232.15
+10.9%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.1020
Aug ’24SEK 210.15
SEK 229.05
+9.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 221.6022
Jul ’24SEK 209.80
SEK 225.86
+7.7%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 212.6522
Jun ’24SEK 194.00
SEK 227.45
+17.2%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 233.2522
May ’24SEK 213.75
SEK 226.86
+6.1%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 224.1022
Apr ’24SEK 219.80
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00n/a22
Mar ’24SEK 215.20
SEK 218.32
+1.4%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 231.3022
Feb ’24SEK 216.60
SEK 213.14
-1.6%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 220.2522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 225.05
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/21 10:33
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sandvik AB (publ) wird von 55 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Vlad SergievskiiBarclays