RATIONAL Valuierung
Ist RAAD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RAAD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RAAD (€853) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€562.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RAAD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RAAD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RAAD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RAAD's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 42.5x |
| Ergebnis | €236.05m |
| Marktanteil | €10.04b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 8.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 29x |
| PEG-Verhältnis | 6.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RAAD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.6x | ||
WEIR Weir Group | 25.7x | 18.4% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 27.5x | 9.0% | UK£5.3b |
IMI IMI | 17.7x | 12.0% | UK£4.5b |
ROR Rotork | 23.5x | 9.9% | UK£2.8b |
RAAD RATIONAL | 42.5x | 6.9% | €10.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RAAD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (42.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RAAD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RAAD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (42.5x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RAAD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 42.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RAAD für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | €777.19 0% | 12.6% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €773.50 0% | 12.7% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | €769.94 0% | 12.8% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €912.50 | €759.60 -16.8% | 12.6% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €736.53 0% | 12.8% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €767.50 | €729.73 -4.9% | 13.1% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €725.07 0% | 11.8% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €719.73 0% | 12.6% | €895.00 | €550.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €696.50 0% | 15.4% | €895.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €666.23 0% | 14.2% | €825.00 | €500.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €655.79 0% | 13.7% | €825.00 | €500.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €621.92 0% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €598.25 | €621.92 +4.0% | 15.3% | €825.00 | €430.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €620.38 0% | 14.0% | €825.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €601.00 | €644.62 +7.3% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | €697.00 | €644.46 -7.5% | 17.9% | €885.00 | €460.00 | €912.50 | 13 |
| Aug ’24 | €669.00 | €642.08 -4.0% | 18.3% | €885.00 | €460.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €665.00 | €623.82 -6.2% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | €767.50 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €623.82 0% | 17.4% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | €656.50 | €618.82 -5.7% | 17.5% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | €604.00 | €613.36 +1.6% | 17.7% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €614.45 0% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | €609.50 | €614.45 +0.8% | 17.8% | €885.00 | €460.00 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | €551.00 | €583.55 +5.9% | 19.6% | €885.00 | €450.00 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | €616.00 | €596.90 -3.1% | 18.7% | €885.00 | €470.00 | €598.25 | 10 |
| Nov ’23 | €575.50 | €610.90 +6.2% | 15.6% | €860.00 | €480.00 | n/a | 10 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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