Metso Oyj Valuierung

Ist METSOH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von METSOH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: METSOH (€8.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€11.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: METSOH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von METSOH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da METSOH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für METSOH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von METSOH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist METSOH's PE?
PE-Verhältnis13.4x
Ergebnis€513.00m
Marktanteil€6.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von METSOH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für METSOH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
WEIR Weir Group
25.9x19.0%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.6x9.0%UK£5.1b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£146.6m
IMI IMI
17.7x12.0%UK£4.5b
METSOH Metso Oyj
13.4x11.3%€6.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: METSOH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von METSOH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies29PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: METSOH ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (21.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von METSOH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

METSOH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von METSOH für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für METSOH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€8.09
€10.99
+35.9%
11.3%€13.30€8.80n/a17
Nov ’25€8.88
€11.11
+25.1%
12.7%€14.00€8.80n/a17
Oct ’25€8.87
€11.56
+30.4%
12.3%€14.00€9.00n/a17
Sep ’25€9.14
€11.79
+29.0%
10.8%€14.00€9.40n/a16
Aug ’25€9.21
€11.83
+28.3%
12.0%€15.00€9.40n/a16
Jul ’25€10.23
€12.14
+18.7%
12.2%€15.20€9.40n/a16
Jun ’25€11.13
€11.85
+6.5%
12.6%€15.20€9.40n/a16
May ’25€10.68
€11.84
+10.9%
12.6%€15.20€9.40n/a16
Apr ’25€11.00
€11.29
+2.7%
11.3%€13.00€8.90n/a15
Mar ’25€10.09
€11.20
+11.0%
10.6%€12.50€8.90n/a15
Feb ’25n/a
€10.72
0%
10.7%€12.50€8.40n/a15
Jan ’25n/a
€10.71
0%
9.6%€12.50€8.40n/a15
Dec ’24€9.04
€11.06
+22.3%
6.3%€12.50€10.00n/a15
Nov ’24n/a
€11.13
0%
7.4%€13.00€10.00€8.8815
Oct ’24n/a
€12.24
0%
9.0%€14.25€10.00€8.8716
Sep ’24€10.33
€12.35
+19.6%
8.6%€14.25€10.00€9.1415
Aug ’24€10.37
€12.19
+17.6%
10.2%€14.25€9.10€9.2116
Jul ’24€10.86
€12.37
+13.9%
11.6%€14.25€9.10€10.2316
Jun ’24€10.12
€12.10
+19.5%
12.3%€14.00€9.10€11.1316
May ’24n/a
€11.34
0%
11.5%€13.60€9.10€10.6816
Apr ’24n/a
€11.22
0%
11.5%€13.60€9.10€11.0016
Mar ’24n/a
€11.19
0%
11.7%€13.60€9.10€10.0916
Feb ’24n/a
€10.83
0%
10.2%€12.80€8.80n/a15
Jan ’24n/a
€10.09
0%
7.6%€11.50€8.80n/a14
Dec ’23n/a
€9.85
0%
9.1%€11.50€8.50€9.0414
Nov ’23n/a
€9.78
0%
8.2%€11.00€8.50n/a14

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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