Keller Group plc

BATS-CHIXE:KLRL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£893.2m

Keller Group Valuierung

Ist KLRL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KLRL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KLRL (£12.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£17.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KLRL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLRL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KLRL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA4.4x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KLRL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KLRL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
RNWH Renew Holdings
17.3x3.3%UK£846.8m
MGNS Morgan Sindall Group
10.2x2.3%UK£1.2b
KIE Kier Group
15.4x22.4%UK£618.6m
BBY Balfour Beatty
9.6x5.2%UK£1.9b
KLRL Keller Group
10x9.1%UK£893.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KLRL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KLRL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Construction?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KLRL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Construction (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KLRL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KLRL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis18.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KLRL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KLRL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£12.36
UK£15.12
+22.3%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
Jun ’25UK£12.84
UK£15.12
+17.8%
4.0%UK£16.00UK£14.20n/a5
May ’25UK£11.04
UK£13.20
+19.6%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Apr ’25UK£10.46
UK£13.20
+26.2%
6.6%UK£14.50UK£11.80n/a5
Mar ’25UK£8.70
UK£12.65
+45.5%
8.0%UK£14.50UK£11.70n/a5
Feb ’25UK£8.61
UK£12.69
+47.4%
8.9%UK£14.50UK£11.70n/a4
Jan ’25UK£8.77
UK£12.48
+42.2%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Dec ’24UK£8.20
UK£12.48
+52.1%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Nov ’24UK£7.72
UK£12.48
+61.6%
7.5%UK£14.00UK£11.60n/a4
Oct ’24UK£7.56
UK£11.72
+55.1%
9.3%UK£13.40UK£10.50n/a4
Sep ’24UK£7.61
UK£11.72
+53.9%
9.3%UK£13.40UK£10.50n/a4
Aug ’24UK£8.24
UK£11.47
+39.1%
12.3%UK£13.40UK£9.50n/a4
Jul ’24UK£7.00
UK£11.14
+59.2%
12.7%UK£13.40UK£9.50n/a4
Jun ’24UK£6.68
UK£11.14
+66.8%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£12.844
May ’24UK£6.69
UK£11.14
+66.6%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£11.044
Apr ’24UK£6.85
UK£11.14
+62.7%
12.7%UK£13.40UK£9.50UK£10.464
Mar ’24UK£8.16
UK£11.22
+37.5%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.704
Feb ’24UK£8.21
UK£11.22
+36.6%
12.5%UK£13.40UK£9.50UK£8.614
Jan ’24UK£8.01
UK£11.59
+44.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.774
Dec ’23UK£7.40
UK£11.59
+56.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.204
Nov ’23UK£6.24
UK£11.59
+85.8%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.724
Oct ’23UK£6.34
UK£11.59
+82.8%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.564
Sep ’23UK£6.83
UK£11.59
+69.7%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.614
Aug ’23UK£7.77
UK£11.59
+49.3%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£8.244
Jul ’23UK£7.24
UK£11.59
+60.1%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£7.004
Jun ’23UK£7.49
UK£11.59
+54.8%
9.0%UK£13.40UK£10.97UK£6.684

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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