Georg Fischer Valuierung
Ist GFZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GFZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GFZ (CHF66.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF80.17) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GFZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GFZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GFZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist GFZ's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.9x |
| Ergebnis | CHF 209.00m |
| Marktanteil | CHF 5.42b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 14.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GFZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 23.5x | ||
IMI IMI | 17.7x | 12.0% | UK£4.5b |
SPX Spirax Group | 26.6x | 9.0% | UK£5.1b |
WEIR Weir Group | 25.9x | 19.0% | UK£5.7b |
ROR Rotork | 23.7x | 8.9% | UK£2.8b |
GFZ Georg Fischer | 25.9x | 18.2% | CHF 5.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GFZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GFZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GFZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GFZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.9x |
| Faires PE Verhältnis | 24.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GFZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 66.55 | CHF 75.83 +13.9% | 6.6% | CHF 82.00 | CHF 70.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CHF 62.73 | CHF 74.50 +18.8% | 5.0% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CHF 62.75 | CHF 75.33 +20.1% | 5.7% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CHF 66.70 | CHF 75.50 +13.2% | 5.4% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CHF 64.65 | CHF 75.50 +16.8% | 5.4% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CHF 60.20 | CHF 75.00 +24.6% | 7.2% | CHF 82.00 | CHF 66.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CHF 64.78 | CHF 75.14 +16.0% | 6.8% | CHF 82.00 | CHF 67.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CHF 64.75 | CHF 74.43 +14.9% | 6.4% | CHF 82.00 | CHF 67.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CHF 66.75 | CHF 72.00 +7.9% | 10.9% | CHF 82.00 | CHF 56.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CHF 66.05 | CHF 70.43 +6.6% | 9.1% | CHF 77.00 | CHF 56.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CHF 58.70 | CHF 69.67 +18.7% | 9.7% | CHF 77.00 | CHF 56.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 61.05 | CHF 69.67 +14.1% | 9.7% | CHF 77.00 | CHF 56.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 57.35 | CHF 69.17 +20.6% | 9.0% | CHF 75.00 | CHF 56.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 46.36 | CHF 69.92 +50.8% | 10.2% | CHF 75.00 | CHF 54.50 | CHF 62.73 | 6 |
| Oct ’24 | CHF 51.90 | CHF 72.43 +39.5% | 3.2% | CHF 75.00 | CHF 69.55 | CHF 62.75 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 57.55 | CHF 73.76 +28.2% | 3.9% | CHF 77.00 | CHF 69.55 | CHF 66.70 | 6 |
| Aug ’24 | CHF 59.35 | CHF 75.59 +27.4% | 5.9% | CHF 81.00 | CHF 69.55 | CHF 64.65 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 67.05 | CHF 75.67 +12.9% | 5.7% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | CHF 60.20 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 60.30 | CHF 74.79 +24.0% | 7.6% | CHF 81.00 | CHF 63.50 | CHF 64.78 | 7 |
| May ’24 | CHF 64.40 | CHF 74.97 +16.4% | 7.1% | CHF 81.00 | CHF 64.80 | CHF 64.75 | 7 |
| Apr ’24 | CHF 70.85 | CHF 71.69 +1.2% | 9.2% | CHF 80.00 | CHF 60.00 | CHF 66.75 | 7 |
| Mar ’24 | CHF 67.50 | CHF 65.86 -2.4% | 9.9% | CHF 72.00 | CHF 53.00 | CHF 66.05 | 7 |
| Feb ’24 | CHF 63.30 | CHF 65.14 +2.9% | 9.7% | CHF 72.00 | CHF 53.00 | CHF 58.70 | 7 |
| Jan ’24 | CHF 56.90 | CHF 65.14 +14.5% | 9.7% | CHF 72.00 | CHF 53.00 | CHF 61.05 | 7 |
| Dec ’23 | CHF 57.55 | CHF 64.86 +12.7% | 9.3% | CHF 71.00 | CHF 53.00 | CHF 57.35 | 7 |
| Nov ’23 | CHF 55.30 | CHF 67.07 +21.3% | 8.5% | CHF 77.50 | CHF 60.00 | CHF 46.36 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Rieter Holding
CHF 390.3m
Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.
0QKA
CHF 87.30
7D
-2.3%
1Y
2.7%
Palfinger
€686.3m
Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.
0MJ1
€19.90
7D
-0.5%
1Y
-14.1%
Lisi
€959.1m
Provides assembly and component solutions for the aerospace, automotive, and medical industries in France and internationally.
0EKE
€21.30
7D
-0.2%
1Y
-3.3%