Georg Fischer AG

BATS-CHIXE:GFZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 5.4b

Georg Fischer Valuierung

Ist GFZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GFZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 68.20
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GFZ (CHF66.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF68.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GFZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GFZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GFZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GFZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GFZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GFZ's PE?
PE-Verhältnis30.3x
ErgebnisCHF 179.00m
MarktanteilCHF 5.42b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GFZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GFZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
SPX Spirax Group
23.8x10.3%UK£4.7b
IMI IMI
19.2x11.2%UK£4.8b
WEIR Weir Group
19x10.0%UK£6.1b
ROR Rotork
25.5x12.6%UK£2.7b
GFZ Georg Fischer
30.3x20.1%CHF 5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GFZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GFZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies27PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GFZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.3x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GFZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GFZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.3x
Faires PE Verhältnis24x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GFZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GFZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 64.38
CHF 80.94
+25.7%
3.8%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Mar ’26CHF 69.38
CHF 80.23
+15.6%
3.2%CHF 83.60CHF 75.00n/a7
Feb ’26CHF 72.25
CHF 79.37
+9.9%
4.6%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Jan ’26CHF 68.45
CHF 79.37
+16.0%
4.6%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Dec ’25CHF 67.95
CHF 78.10
+14.9%
6.3%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.73
CHF 74.50
+18.8%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 66.70
CHF 75.50
+13.2%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.65
CHF 75.50
+16.8%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.20
CHF 75.00
+24.6%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 64.78
CHF 75.14
+16.0%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.75
CHF 74.43
+14.9%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.75
CHF 72.00
+7.9%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 66.05
CHF 70.43
+6.6%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00CHF 69.387
Feb ’25CHF 58.70
CHF 69.67
+18.7%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00CHF 72.256
Jan ’25CHF 61.05
CHF 69.67
+14.1%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00CHF 68.456
Dec ’24CHF 57.35
CHF 69.17
+20.6%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00CHF 67.956
Nov ’24CHF 46.36
CHF 69.92
+50.8%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.736
Oct ’24CHF 51.90
CHF 72.43
+39.5%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.55
CHF 73.76
+28.2%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 66.706
Aug ’24CHF 59.35
CHF 75.59
+27.4%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.656
Jul ’24CHF 67.05
CHF 75.67
+12.9%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.206
Jun ’24CHF 60.30
CHF 74.79
+24.0%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 64.787
May ’24CHF 64.40
CHF 74.97
+16.4%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.757
Apr ’24CHF 70.85
CHF 71.69
+1.2%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.757
Mar ’24CHF 67.50
CHF 65.86
-2.4%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 66.057
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 80.94
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/31 20:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/28 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Georg Fischer AG wird von 17 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Patrick LaagerBerenberg