Epiroc AB (publ)

BATS-CHIXE:EPIAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 224.3b

Epiroc Valuierung

Ist EPIAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPIAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPIAS (SEK198.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK237.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPIAS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPIAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPIAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EPIAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPIAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EPIAS's PE?
PE-Verhältnis26.9x
ErgebnisSEK 8.63b
MarktanteilSEK 224.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPIAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPIAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
AHT Ashtead Group
17.5x1.8%UK£21.6b
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.2x8.5%UK£5.0b
SOM Somero Enterprises
9.4xn/aUK£178.5m
EPIAS Epiroc
26.9x11.5%SEK 224.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPIAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPIAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies25PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPIAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.9x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPIAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPIAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EPIAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPIAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 214.26
0%
12.4%SEK 265.00SEK 174.00n/a19
Dec ’25SEK 198.60
SEK 211.21
+6.3%
13.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 219.80
SEK 208.65
-5.1%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.15
SEK 205.52
-4.9%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 199.15
SEK 204.79
+2.8%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 198.55
SEK 207.15
+4.3%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 215.35
SEK 204.95
-4.8%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25n/a
SEK 200.40
0%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25n/a
SEK 198.75
0%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25n/a
SEK 191.65
0%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.20
SEK 192.28
+1.1%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 181.68
SEK 193.39
+6.4%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25n/a
SEK 199.61
0%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 194.75
SEK 196.83
+1.1%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00SEK 198.6018
Nov ’24n/a
SEK 199.33
0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 219.8018
Oct ’24SEK 204.20
SEK 201.84
-1.2%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.1519
Sep ’24SEK 208.95
SEK 204.47
-2.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 199.1519
Aug ’24SEK 209.55
SEK 201.90
-3.6%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.5521
Jul ’24SEK 201.20
SEK 199.43
-0.9%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 215.3521
Jun ’24SEK 193.83
SEK 197.68
+2.0%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00n/a22
May ’24SEK 204.80
SEK 195.05
-4.8%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00n/a22
Apr ’24n/a
SEK 189.95
0%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00n/a22
Mar ’24SEK 200.90
SEK 189.50
-5.7%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.2022
Feb ’24SEK 200.75
SEK 185.10
-7.8%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 181.6821
Jan ’24SEK 192.45
SEK 178.24
-7.4%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00n/a21
Dec ’23SEK 198.20
SEK 174.90
-11.8%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 194.7521

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 20:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/16 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Epiroc AB (publ) wird von 38 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Vlad SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays
Joel SpunginBerenberg