Epiroc Valuierung
Ist EPIAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EPIAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EPIAS (SEK225.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK237.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EPIAS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPIAS zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist EPIAS's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 254.44b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.1x |
| PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EPIAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 25.4x | ||
AHT Ashtead Group | 22.1x | 1.8% | UK£25.6b |
WEIR Weir Group | 25.7x | 19.5% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 29.3x | 9.9% | UK£5.6b |
BNZL Bunzl | 24.5x | 6.8% | UK£11.9b |
EPIAS Epiroc | 31x | 10.6% | SEK 254.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPIAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EPIAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EPIAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem European Machinery Branchendurchschnitt (17.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EPIAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 31x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EPIAS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 214.50 | SEK 205.05 -4.4% | 14.0% | SEK 265.00 | SEK 165.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | SEK 199.15 | SEK 204.79 +2.8% | 14.0% | SEK 265.00 | SEK 165.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | SEK 198.55 | SEK 207.15 +4.3% | 13.5% | SEK 265.00 | SEK 165.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | SEK 215.35 | SEK 204.95 -4.8% | 14.4% | SEK 270.00 | SEK 165.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | SEK 200.40 0% | 12.5% | SEK 260.00 | SEK 165.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | SEK 198.75 0% | 12.6% | SEK 260.00 | SEK 165.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | SEK 191.65 0% | 10.2% | SEK 230.00 | SEK 160.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | SEK 190.20 | SEK 192.28 +1.1% | 10.2% | SEK 230.00 | SEK 160.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | SEK 181.68 | SEK 193.39 +6.4% | 10.4% | SEK 230.00 | SEK 160.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | SEK 199.61 0% | 11.1% | SEK 230.00 | SEK 160.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | SEK 194.75 | SEK 196.83 +1.1% | 9.7% | SEK 230.00 | SEK 156.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | SEK 199.33 0% | 10.9% | SEK 245.00 | SEK 156.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | SEK 204.20 | SEK 201.84 -1.2% | 11.5% | SEK 245.00 | SEK 156.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | SEK 208.95 | SEK 204.47 -2.1% | 11.3% | SEK 245.00 | SEK 156.00 | SEK 199.15 | 19 |
| Aug ’24 | SEK 209.55 | SEK 201.90 -3.6% | 11.7% | SEK 245.00 | SEK 156.00 | SEK 198.55 | 21 |
| Jul ’24 | SEK 201.20 | SEK 199.43 -0.9% | 13.0% | SEK 250.00 | SEK 155.00 | SEK 215.35 | 21 |
| Jun ’24 | SEK 193.83 | SEK 197.68 +2.0% | 13.3% | SEK 245.00 | SEK 153.00 | n/a | 22 |
| May ’24 | SEK 204.80 | SEK 195.05 -4.8% | 14.3% | SEK 245.00 | SEK 147.00 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | SEK 189.95 0% | 13.4% | SEK 245.00 | SEK 135.00 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | SEK 200.90 | SEK 189.50 -5.7% | 13.5% | SEK 245.00 | SEK 135.00 | SEK 190.20 | 22 |
| Feb ’24 | SEK 200.75 | SEK 185.10 -7.8% | 13.5% | SEK 230.00 | SEK 135.00 | SEK 181.68 | 21 |
| Jan ’24 | SEK 192.45 | SEK 178.24 -7.4% | 14.4% | SEK 220.00 | SEK 130.00 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | SEK 198.20 | SEK 174.90 -11.8% | 13.3% | SEK 220.00 | SEK 130.00 | SEK 194.75 | 21 |
| Nov ’23 | SEK 167.20 | SEK 173.81 +4.0% | 13.1% | SEK 220.00 | SEK 130.00 | n/a | 21 |
| Oct ’23 | SEK 157.55 | SEK 180.48 +14.6% | 14.6% | SEK 250.00 | SEK 140.00 | SEK 204.20 | 21 |
| Sep ’23 | SEK 157.65 | SEK 180.23 +14.3% | 14.2% | SEK 250.00 | SEK 140.00 | SEK 208.95 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.