Epiroc AB (publ)

BATS-CHIXE:EPIAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 229.1b

Epiroc Valuierung

Ist EPIAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EPIAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EPIAS (SEK196.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK253.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EPIAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EPIAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EPIAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EPIAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EPIAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EPIAS's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisSEK 8.63b
MarktanteilSEK 229.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EPIAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EPIAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
WEIR Weir Group
25.4x19.0%UK£5.6b
AHT Ashtead Group
22.2x1.8%UK£27.6b
SPX Spirax Group
26.1x9.0%UK£5.0b
SOM Somero Enterprises
7.8xn/aUK£148.3m
EPIAS Epiroc
27.4x11.4%SEK 229.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EPIAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EPIAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies29PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EPIAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EPIAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EPIAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EPIAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EPIAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 196.45
SEK 208.65
+6.2%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Nov ’25SEK 219.80
SEK 208.65
-5.1%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.15
SEK 205.52
-4.9%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 199.15
SEK 204.79
+2.8%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 198.55
SEK 207.15
+4.3%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 215.35
SEK 204.95
-4.8%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25n/a
SEK 200.40
0%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25n/a
SEK 198.75
0%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25n/a
SEK 191.65
0%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.20
SEK 192.28
+1.1%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 181.68
SEK 193.39
+6.4%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25n/a
SEK 199.61
0%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 194.75
SEK 196.83
+1.1%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00n/a18
Nov ’24n/a
SEK 199.33
0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 219.8018
Oct ’24SEK 204.20
SEK 201.84
-1.2%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.1519
Sep ’24SEK 208.95
SEK 204.47
-2.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 199.1519
Aug ’24SEK 209.55
SEK 201.90
-3.6%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.5521
Jul ’24SEK 201.20
SEK 199.43
-0.9%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 215.3521
Jun ’24SEK 193.83
SEK 197.68
+2.0%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00n/a22
May ’24SEK 204.80
SEK 195.05
-4.8%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00n/a22
Apr ’24n/a
SEK 189.95
0%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00n/a22
Mar ’24SEK 200.90
SEK 189.50
-5.7%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.2022
Feb ’24SEK 200.75
SEK 185.10
-7.8%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 181.6821
Jan ’24SEK 192.45
SEK 178.24
-7.4%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00n/a21
Dec ’23SEK 198.20
SEK 174.90
-11.8%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 194.7521
Nov ’23SEK 167.20
SEK 173.81
+4.0%
13.1%SEK 220.00SEK 130.00n/a21

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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