Daimler Truck Holding AG

BATS-CHIXE:DTGD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €29.1b

Daimler Truck Holding Valuierung

Ist DTGD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DTGD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DTGD (€36.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€56.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DTGD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DTGD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DTGD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DTGD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DTGD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DTGD's PE?
PE-Verhältnis8.7x
Ergebnis€3.35b
Marktanteil€29.07b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DTGD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DTGD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.8x
AHT Ashtead Group
17.6x1.8%UK£21.6b
BA. BAE Systems
18.8x8.0%UK£34.5b
WEIR Weir Group
25.6x18.5%UK£5.6b
SOM Somero Enterprises
9.4xn/aUK£177.4m
DTGD Daimler Truck Holding
8.7x12.9%€29.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DTGD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DTGD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies25PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DTGD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (21.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DTGD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DTGD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DTGD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DTGD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€36.74
€46.09
+25.5%
14.7%€56.00€35.00n/a17
Dec ’25€34.25
€46.44
+35.6%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.57
€46.91
+24.9%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.55
€47.08
+40.4%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.66
€48.18
+39.0%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.90
€50.46
+44.6%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€36.63
€52.41
+43.1%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€38.97
€52.85
+35.6%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.13
€53.22
+26.3%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.65
€51.88
+11.2%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€44.30
€43.40
-2.0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.25
€43.22
+30.0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25n/a
€43.26
0%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24€29.89
€43.02
+43.9%
12.4%€53.00€31.00€34.2517
Nov ’24n/a
€43.94
0%
14.0%€58.00€31.00€37.5718
Oct ’24€32.75
€43.89
+34.0%
14.0%€58.00€31.00€33.5518
Sep ’24n/a
€43.59
0%
14.2%€58.00€31.00€34.6617
Aug ’24€34.05
€42.61
+25.1%
14.3%€56.00€31.00€34.9017
Jul ’24€32.61
€41.62
+27.6%
15.6%€56.00€31.00€36.6316
Jun ’24€28.11
€41.16
+46.4%
15.7%€56.00€31.00€38.9717
May ’24€29.92
€40.16
+34.2%
13.5%€53.00€31.00€42.1317
Apr ’24€30.49
€39.92
+30.9%
13.2%€53.00€31.00€46.6517
Mar ’24€30.23
€39.52
+30.7%
14.0%€53.00€31.00€44.3016
Feb ’24€30.98
€39.52
+27.6%
14.0%€53.00€31.00€33.2516
Jan ’24n/a
€39.71
0%
14.6%€53.00€31.00n/a16
Dec ’23€31.21
€39.46
+26.4%
14.9%€53.00€31.00€29.8916

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 14:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Daimler Truck Holding AG wird von 27 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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