DCC plc

BATS-CHIXE:DCCL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.4b

DCC Valuierung

Ist DCCL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DCCL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DCCL (£54.03) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£99.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DCCL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DCCL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DCCL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DCCL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DCCL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DCCL's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisUK£329.78m
MarktanteilUK£5.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DCCL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DCCL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
SMIN Smiths Group
23.3x15.4%UK£5.8b
SPX Spirax Group
25.6x9.0%UK£4.9b
WEIR Weir Group
25x19.0%UK£5.5b
HWDN Howden Joinery Group
17.8x6.0%UK£4.5b
DCCL DCC
16.3x10.9%UK£5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DCCL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DCCL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Industrials?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies5PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DCCL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Industrials (16.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DCCL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DCCL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DCCL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DCCL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£54.03
UK£69.79
+29.2%
11.9%UK£90.00UK£56.50n/a13
Nov ’25UK£49.56
UK£70.36
+42.0%
12.4%UK£90.00UK£56.50n/a12
Oct ’25UK£51.13
UK£70.53
+38.0%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Sep ’25UK£53.55
UK£70.53
+31.7%
12.3%UK£90.00UK£57.50n/a12
Aug ’25UK£52.30
UK£71.18
+36.1%
12.4%UK£90.00UK£57.00n/a13
Jul ’25UK£55.95
UK£71.36
+27.5%
12.7%UK£90.00UK£57.50n/a12
Jun ’25UK£57.10
UK£70.78
+24.0%
14.2%UK£90.00UK£57.20n/a11
May ’25UK£55.40
UK£69.33
+25.1%
14.7%UK£90.00UK£55.00n/a11
Apr ’25UK£57.62
UK£68.89
+19.6%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Mar ’25UK£56.32
UK£68.89
+22.3%
15.7%UK£90.00UK£52.42n/a11
Feb ’25UK£57.88
UK£68.35
+18.1%
15.8%UK£90.00UK£52.42n/a11
Jan ’25UK£57.86
UK£67.57
+16.8%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Dec ’24UK£55.06
UK£67.57
+22.7%
17.5%UK£90.00UK£48.50n/a11
Nov ’24UK£46.15
UK£66.92
+45.0%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£49.5611
Oct ’24UK£46.27
UK£66.92
+44.6%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£51.1311
Sep ’24UK£43.24
UK£67.58
+56.3%
18.1%UK£90.00UK£48.50UK£53.5511
Aug ’24UK£44.80
UK£66.67
+48.8%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£52.3011
Jul ’24UK£44.11
UK£66.67
+51.2%
17.4%UK£90.00UK£48.50UK£55.9511
Jun ’24UK£46.35
UK£66.82
+44.2%
17.9%UK£90.00UK£46.50UK£57.1011
May ’24UK£49.29
UK£63.43
+28.7%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£55.4012
Apr ’24UK£47.30
UK£64.97
+37.4%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.6211
Mar ’24UK£46.06
UK£64.97
+41.1%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£56.3211
Feb ’24UK£46.23
UK£64.97
+40.5%
18.3%UK£80.00UK£41.00UK£57.8811
Jan ’24UK£41.11
UK£65.37
+59.0%
19.6%UK£80.00UK£41.00UK£57.8610
Dec ’23UK£44.30
UK£66.45
+50.0%
18.4%UK£80.00UK£45.00UK£55.0610
Nov ’23UK£48.89
UK£71.34
+45.9%
10.8%UK£80.00UK£55.50UK£46.1510

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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