Dätwyler Holding Valuierung
Ist DAEZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DAEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DAEZ (CHF133.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF425.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DAEZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAEZ zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da DAEZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist DAEZ's PE? | |
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PE-Verhältnis | 30.9x |
Ergebnis | CHF 73.30m |
Marktanteil | CHF 2.26b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
Unternehmenswert/EBITDA | 13.6x |
PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DAEZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 17.3x | ||
ROR Rotork | 22.5x | 10.0% | UK£2.7b |
BOY Bodycote | 18.3x | 23.5% | UK£1.1b |
VSVS Vesuvius | 10.1x | 10.0% | UK£1.1b |
IMI IMI | 18.4x | 12.2% | UK£4.7b |
DAEZ Dätwyler Holding | 30.9x | 19.0% | CHF 2.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DAEZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DAEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
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Price-To-Earnings gegen Industrie: DAEZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.9x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DAEZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 30.9x |
Faires PE Verhältnis | 22x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DAEZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
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Aktuell | CHF 133.80 | CHF 169.80 +26.9% | 17.0% | CHF 219.00 | CHF 140.00 | n/a | 5 |
Dec ’25 | CHF 136.60 | CHF 177.40 +29.9% | 13.6% | CHF 219.00 | CHF 153.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | CHF 146.80 | CHF 181.60 +23.7% | 11.6% | CHF 219.00 | CHF 155.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | CHF 172.20 | CHF 184.40 +7.1% | 11.3% | CHF 219.00 | CHF 155.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | CHF 182.40 | CHF 182.00 -0.2% | 10.8% | CHF 219.00 | CHF 155.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CHF 183.70 | CHF 182.00 -0.9% | 10.8% | CHF 219.00 | CHF 155.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CHF 171.80 | CHF 182.67 +6.3% | 11.1% | CHF 220.00 | CHF 155.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CHF 187.20 | CHF 188.00 +0.4% | 12.1% | CHF 220.00 | CHF 155.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CHF 192.00 | CHF 188.00 -2.1% | 12.1% | CHF 220.00 | CHF 155.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CHF 186.00 | CHF 182.67 -1.8% | 11.1% | CHF 220.00 | CHF 155.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CHF 186.70 | CHF 182.67 -2.2% | 11.1% | CHF 220.00 | CHF 155.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CHF 176.40 | CHF 187.67 +6.4% | 11.4% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CHF 195.80 | CHF 190.67 -2.6% | 12.4% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CHF 195.40 | CHF 190.67 -2.4% | 12.4% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | CHF 136.60 | 6 |
Nov ’24 | CHF 160.80 | CHF 187.00 +16.3% | 12.4% | CHF 222.00 | CHF 160.00 | CHF 146.80 | 6 |
Oct ’24 | CHF 176.40 | CHF 187.00 +6.0% | 12.4% | CHF 222.00 | CHF 160.00 | CHF 172.20 | 6 |
Sep ’24 | CHF 178.60 | CHF 187.43 +4.9% | 11.5% | CHF 222.00 | CHF 160.00 | CHF 182.40 | 7 |
Aug ’24 | CHF 173.00 | CHF 209.57 +21.1% | 11.1% | CHF 255.00 | CHF 180.00 | CHF 183.70 | 7 |
Jul ’24 | CHF 190.60 | CHF 223.00 +17.0% | 11.3% | CHF 255.00 | CHF 190.00 | CHF 171.80 | 7 |
Jun ’24 | CHF 219.50 | CHF 223.00 +1.6% | 11.3% | CHF 255.00 | CHF 190.00 | CHF 187.20 | 7 |
May ’24 | CHF 226.50 | CHF 223.00 -1.5% | 11.3% | CHF 255.00 | CHF 190.00 | CHF 192.00 | 7 |
Apr ’24 | CHF 188.20 | CHF 221.86 +17.9% | 10.9% | CHF 255.00 | CHF 190.00 | CHF 186.00 | 7 |
Mar ’24 | CHF 187.60 | CHF 221.86 +18.3% | 10.9% | CHF 255.00 | CHF 190.00 | CHF 186.70 | 7 |
Feb ’24 | CHF 197.00 | CHF 226.71 +15.1% | 14.0% | CHF 270.00 | CHF 188.00 | CHF 176.40 | 7 |
Jan ’24 | CHF 184.40 | CHF 253.67 +37.6% | 26.6% | CHF 376.00 | CHF 188.00 | CHF 195.80 | 6 |
Dec ’23 | CHF 182.00 | CHF 253.67 +39.4% | 26.6% | CHF 376.00 | CHF 188.00 | CHF 195.40 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
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Unternehmensanalyse | 2024/12/23 04:32 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
Gewinne | 2024/06/30 |
Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
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Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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Marktpreise | 30 Jahre |
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Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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Verwaltung | 10 Jahre |
| |
Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
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* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Dätwyler Holding AG wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
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Michael Roost | Baader Helvea Equity Research |
Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
Andrea Ricci | Bank am Bellevue |