Dätwyler Holding AG

BATS-CHIXE:DAEZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 2.0b

Dätwyler Holding Valuierung

Ist DAEZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DAEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 185.16
Fair Value
37.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DAEZ (CHF115.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF185.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DAEZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DAEZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DAEZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DAEZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DAEZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DAEZ's PE?
PE-Verhältnis64.2x
ErgebnisCHF 31.10m
MarktanteilCHF 2.00b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DAEZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DAEZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
ROR Rotork
24.9x12.1%UK£2.5b
BOY Bodycote
46.4x43.4%UK£906.7m
VSVS Vesuvius
10x12.2%UK£843.9m
IMI IMI
19.1x12.1%UK£4.5b
DAEZ Dätwyler Holding
64.2x34.1%CHF 2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DAEZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DAEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies29PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DAEZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.2x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (22.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DAEZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DAEZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis64.2x
Faires PE Verhältnis29.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DAEZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DAEZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 115.60
CHF 149.80
+29.6%
23.5%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
May ’26CHF 118.10
CHF 149.80
+26.8%
23.5%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Apr ’26CHF 115.20
CHF 152.40
+32.3%
22.2%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 125.60
CHF 152.40
+21.3%
22.2%CHF 219.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 138.80
CHF 169.80
+22.3%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Jan ’26CHF 133.40
CHF 169.80
+27.3%
17.0%CHF 219.00CHF 140.00n/a5
Dec ’25CHF 136.60
CHF 177.40
+29.9%
13.6%CHF 219.00CHF 153.00n/a5
Nov ’25CHF 146.80
CHF 181.60
+23.7%
11.6%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Oct ’25CHF 172.20
CHF 184.40
+7.1%
11.3%CHF 219.00CHF 155.00n/a5
Sep ’25CHF 182.40
CHF 182.00
-0.2%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Aug ’25CHF 183.70
CHF 182.00
-0.9%
10.8%CHF 219.00CHF 155.00n/a6
Jul ’25CHF 171.80
CHF 182.67
+6.3%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a6
Jun ’25CHF 187.20
CHF 188.00
+0.4%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00n/a7
May ’25CHF 192.00
CHF 188.00
-2.1%
12.1%CHF 220.00CHF 155.00CHF 118.107
Apr ’25CHF 186.00
CHF 182.67
-1.8%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00CHF 115.206
Mar ’25CHF 186.70
CHF 182.67
-2.2%
11.1%CHF 220.00CHF 155.00CHF 125.606
Feb ’25CHF 176.40
CHF 187.67
+6.4%
11.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 138.806
Jan ’25CHF 195.80
CHF 190.67
-2.6%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 133.406
Dec ’24CHF 195.40
CHF 190.67
-2.4%
12.4%CHF 220.00CHF 160.00CHF 136.606
Nov ’24CHF 160.80
CHF 187.00
+16.3%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 146.806
Oct ’24CHF 176.40
CHF 187.00
+6.0%
12.4%CHF 222.00CHF 160.00CHF 172.206
Sep ’24CHF 178.60
CHF 187.43
+4.9%
11.5%CHF 222.00CHF 160.00CHF 182.407
Aug ’24CHF 173.00
CHF 209.57
+21.1%
11.1%CHF 255.00CHF 180.00CHF 183.707
Jul ’24CHF 190.60
CHF 223.00
+17.0%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 171.807
Jun ’24CHF 219.50
CHF 223.00
+1.6%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 187.207
May ’24CHF 226.50
CHF 223.00
-1.5%
11.3%CHF 255.00CHF 190.00CHF 192.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 147.50
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 17:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dätwyler Holding AG wird von 11 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michal LichvarBank Vontobel AG
Benjamin ThielmannBerenberg
Christoph GretlerCredit Suisse