Bodycote plc

BATS-CHIXE:BOYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.1b

Bodycote Valuierung

Ist BOYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BOYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BOYL (£5.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£17.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BOYL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOYL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BOYL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BOYL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BOYL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BOYL's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUK£62.60m
MarktanteilUK£1.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BOYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BOYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.1x
VSVS Vesuvius
9.4x12.5%UK£981.3m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.5x11.3%UK£727.2m
JDG Judges Scientific
47.4x21.2%UK£601.8m
GDWN Goodwin
29.2xn/aUK£494.1m
BOYL Bodycote
16.8x21.3%UK£1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOYL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BOYL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies29PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BOYL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (21.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BOYL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BOYL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis20.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOYL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BOYL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.75
UK£7.59
+32.0%
14.3%UK£9.00UK£5.40n/a10
Nov ’25UK£5.66
UK£7.68
+35.6%
14.5%UK£9.00UK£5.40n/a10
Oct ’25UK£5.97
UK£7.99
+33.9%
16.5%UK£10.00UK£5.40n/a10
Sep ’25UK£6.60
UK£7.99
+21.0%
17.4%UK£10.00UK£5.40n/a9
Aug ’25UK£6.76
UK£8.07
+19.4%
16.4%UK£10.00UK£5.90n/a9
Jul ’25UK£6.96
UK£8.10
+16.3%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
Jun ’25UK£7.53
UK£8.10
+7.5%
16.9%UK£10.00UK£5.60n/a10
May ’25UK£6.98
UK£8.01
+14.7%
18.2%UK£10.00UK£5.60n/a10
Apr ’25UK£6.99
UK£7.76
+10.9%
19.8%UK£10.00UK£5.60n/a10
Mar ’25UK£6.22
UK£7.94
+27.8%
21.3%UK£10.00UK£5.60n/a9
Feb ’25UK£6.35
UK£7.89
+24.4%
21.4%UK£10.00UK£5.60n/a9
Jan ’25UK£5.97
UK£7.79
+30.6%
20.6%UK£10.00UK£5.50n/a9
Dec ’24UK£5.93
UK£7.89
+33.1%
19.0%UK£10.00UK£5.50n/a9
Nov ’24UK£5.72
UK£7.94
+38.8%
17.6%UK£10.00UK£6.00UK£5.6610
Oct ’24UK£6.53
UK£7.81
+19.6%
17.4%UK£10.00UK£6.00UK£5.9710
Sep ’24UK£6.74
UK£7.88
+17.0%
16.7%UK£10.00UK£6.00UK£6.6011
Aug ’24UK£7.04
UK£7.74
+9.9%
16.3%UK£10.00UK£6.00UK£6.7611
Jul ’24UK£6.40
UK£7.43
+16.2%
18.3%UK£9.50UK£5.43UK£6.9612
Jun ’24UK£6.45
UK£7.51
+16.4%
16.7%UK£9.50UK£5.43UK£7.5312
May ’24UK£6.90
UK£7.38
+7.0%
15.7%UK£9.50UK£5.43UK£6.9812
Apr ’24UK£6.56
UK£6.84
+4.3%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.9912
Mar ’24UK£6.75
UK£6.78
+0.5%
13.5%UK£8.40UK£5.43UK£6.2212
Feb ’24UK£6.55
UK£6.89
+5.2%
12.0%UK£8.40UK£5.85UK£6.3512
Jan ’24UK£5.66
UK£6.57
+16.1%
16.4%UK£8.40UK£4.30UK£5.9713
Dec ’23UK£6.00
UK£6.72
+12.0%
17.0%UK£8.40UK£4.30UK£5.9313
Nov ’23UK£5.11
UK£6.86
+34.2%
16.1%UK£8.40UK£4.60UK£5.7212

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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