AutoStore Holdings Valuierung
Ist AUTOO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AUTOO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AUTOO (NOK11.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK13.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AUTOO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AUTOO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AUTOO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist AUTOO's PE? | |
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PE-Verhältnis | 23.8x |
Ergebnis | US$137.10m |
Marktanteil | US$3.26b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 5.8x |
Unternehmenswert/EBITDA | 14.5x |
PEG-Verhältnis | 2.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AUTOO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 23.3x | ||
ROR Rotork | 22.5x | 10.0% | UK£2.7b |
IMI IMI | 18.4x | 12.2% | UK£4.7b |
SPX Spirax Group | 26.7x | 8.5% | UK£5.1b |
WEIR Weir Group | 25.8x | 18.5% | UK£5.7b |
AUTOO AutoStore Holdings | 23.8x | 11.0% | NOK 36.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AUTOO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AUTOO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?
2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
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Price-To-Earnings gegen Industrie: AUTOO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.8x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AUTOO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 23.8x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AUTOO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | NOK 11.02 | NOK 13.80 +25.2% | 17.2% | NOK 17.20 | NOK 9.64 | n/a | 11 |
Dec ’25 | n/a | NOK 13.39 0% | 17.6% | NOK 16.94 | NOK 9.49 | n/a | 10 |
Nov ’25 | n/a | NOK 13.83 0% | 22.9% | NOK 18.86 | NOK 9.42 | n/a | 10 |
Oct ’25 | NOK 10.23 | NOK 13.94 +36.3% | 23.0% | NOK 18.07 | NOK 9.03 | n/a | 9 |
Sep ’25 | n/a | NOK 18.25 0% | 34.9% | NOK 29.52 | NOK 9.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | n/a | NOK 20.73 0% | 28.8% | NOK 30.96 | NOK 11.33 | n/a | 9 |
Jul ’25 | NOK 12.42 | NOK 20.05 +61.5% | 27.1% | NOK 29.93 | NOK 11.10 | n/a | 10 |
Jun ’25 | n/a | NOK 19.78 0% | 26.6% | NOK 28.91 | NOK 10.99 | n/a | 10 |
May ’25 | n/a | NOK 20.83 0% | 26.8% | NOK 30.45 | NOK 11.57 | n/a | 10 |
Apr ’25 | NOK 18.95 | NOK 20.21 +6.6% | 30.1% | NOK 28.77 | NOK 10.84 | n/a | 10 |
Mar ’25 | NOK 17.10 | NOK 20.42 +19.5% | 30.1% | NOK 29.06 | NOK 11.01 | n/a | 10 |
Feb ’25 | n/a | NOK 19.89 0% | 33.1% | NOK 28.84 | NOK 10.98 | n/a | 10 |
Jan ’25 | n/a | NOK 18.98 0% | 31.8% | NOK 28.65 | NOK 10.79 | n/a | 10 |
Dec ’24 | n/a | NOK 18.57 0% | 31.8% | NOK 27.95 | NOK 10.52 | n/a | 10 |
Nov ’24 | n/a | NOK 21.76 0% | 28.7% | NOK 31.49 | NOK 11.99 | n/a | 10 |
Oct ’24 | NOK 14.65 | NOK 24.36 +66.3% | 23.4% | NOK 36.16 | NOK 14.01 | NOK 10.23 | 10 |
Sep ’24 | NOK 18.22 | NOK 24.54 +34.7% | 21.5% | NOK 35.72 | NOK 17.74 | n/a | 9 |
Aug ’24 | NOK 25.85 | NOK 25.13 -2.8% | 20.6% | NOK 33.12 | NOK 16.78 | n/a | 9 |
Jul ’24 | NOK 22.38 | NOK 26.19 +17.0% | 20.6% | NOK 35.53 | NOK 18.00 | NOK 12.42 | 9 |
Jun ’24 | NOK 23.32 | NOK 26.96 +15.6% | 20.4% | NOK 36.53 | NOK 18.75 | n/a | 9 |
May ’24 | NOK 22.85 | NOK 26.37 +15.4% | 22.0% | NOK 36.45 | NOK 18.00 | n/a | 9 |
Apr ’24 | n/a | NOK 25.37 0% | 24.2% | NOK 35.80 | NOK 18.09 | NOK 18.95 | 9 |
Mar ’24 | NOK 22.22 | NOK 25.73 +15.8% | 24.3% | NOK 35.27 | NOK 17.97 | NOK 17.10 | 9 |
Feb ’24 | NOK 22.51 | NOK 25.49 +13.3% | 26.9% | NOK 36.07 | NOK 17.96 | n/a | 9 |
Jan ’24 | NOK 17.57 | NOK 27.17 +54.6% | 26.2% | NOK 37.06 | NOK 20.13 | n/a | 7 |
Dec ’23 | NOK 18.65 | NOK 27.17 +45.7% | 26.2% | NOK 37.06 | NOK 20.13 | n/a | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
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Unternehmensanalyse | 2024/12/22 00:17 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
Gewinne | 2024/09/30 |
Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
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Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
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Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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Marktpreise | 30 Jahre |
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Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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Verwaltung | 10 Jahre |
| |
Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
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* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
AutoStore Holdings Ltd. wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
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null null | ABG Sundal Collier |
Nishant Choudhary | AlphaValue |
Timothy Lee | Barclays |