Atlas Copco AB (publ)

BATS-CHIXE:ATCOAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 701.1b

Atlas Copco Valuierung

Ist ATCOAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ATCOAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 142.18
Fair Value
6.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ATCOAS (SEK151.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK142.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ATCOAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ATCOAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ATCOAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ATCOAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ATCOAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ATCOAS's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisSEK 28.09b
MarktanteilSEK 701.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ATCOAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ATCOAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
WEIR Weir Group
21.8x7.68%UK£6.9b
IMI IMI
21.7x9.91%UK£5.4b
SPX Spirax Group
23.9x8.43%UK£4.6b
ROR Rotork
26.4x12.30%UK£2.7b
ATCOAS Atlas Copco
26x7.90%SEK 701.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ATCOAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ATCOAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies29PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ATCOAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (21.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ATCOAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ATCOAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ATCOAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ATCOAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 151.65
SEK 173.06
+14.12%
10.89%SEK 210.00SEK 130.00n/a18
Jul ’26SEK 152.68
SEK 173.06
+13.35%
10.89%SEK 210.00SEK 130.00n/a18
Jun ’26n/a
SEK 171.74
0%
11.06%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 146.13
SEK 173.68
+18.86%
12.44%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26n/a
SEK 187.90
0%
13.70%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.60
SEK 187.30
+2.57%
15.40%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 183.10
SEK 187.45
+2.38%
15.49%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26n/a
SEK 187.86
0%
14.88%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 173.05
SEK 187.59
+8.40%
15.04%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 176.10
SEK 187.91
+6.71%
15.13%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 197.40
SEK 191.59
-2.94%
15.82%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 185.03
SEK 192.27
+3.92%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 191.30
SEK 192.27
+0.51%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 200.50
SEK 188.77
-5.85%
15.32%SEK 238.00SEK 122.00SEK 152.6822
Jun ’25SEK 198.70
SEK 185.77
-6.51%
15.06%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 192.45
SEK 183.86
-4.46%
14.59%SEK 222.00SEK 122.00SEK 146.1322
Apr ’25SEK 183.83
SEK 169.00
-8.06%
14.42%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25n/a
SEK 163.96
0%
14.55%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.6023
Feb ’25n/a
SEK 164.43
0%
14.76%SEK 200.00SEK 115.00SEK 183.1023
Jan ’25n/a
SEK 161.35
0%
13.62%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 163.10
SEK 157.91
-3.18%
14.71%SEK 198.00SEK 115.00SEK 173.0523
Nov ’24SEK 144.25
SEK 156.68
+8.62%
14.94%SEK 198.00SEK 115.00SEK 176.1022
Oct ’24SEK 144.40
SEK 157.36
+8.98%
14.52%SEK 198.00SEK 120.00SEK 197.4022
Sep ’24SEK 145.40
SEK 157.27
+8.17%
14.33%SEK 198.00SEK 120.00SEK 185.0322
Aug ’24SEK 149.55
SEK 156.73
+4.80%
13.83%SEK 192.00SEK 120.00SEK 191.3022
Jul ’24SEK 155.00
SEK 152.00
-1.94%
13.81%SEK 192.00SEK 120.00SEK 200.5022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
SEK 175.08
Fair Value
13.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/07/20 01:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/07/18 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Atlas Copco AB (publ) wird von 59 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays
Robert BateBarclays