Alfa Laval AB (publ)

BATS-CHIXE:ALFAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 198.7b

Alfa Laval Valuierung

Ist ALFAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALFAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 394.50
Fair Value
16.2% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALFAS (SEK458.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK394.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALFAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALFAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALFAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALFAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALFAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALFAS's PE?
PE-Verhältnis28.8x
ErgebnisSEK 6.90b
MarktanteilSEK 198.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALFAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALFAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.1x
WEIR Weir Group
27.5x18.4%UK£6.0b
SPX Spirax Group
29.2x8.4%UK£5.5b
IMI IMI
19.8x12.3%UK£5.0b
ROR Rotork
23.7x10.2%UK£2.8b
ALFAS Alfa Laval
28.8x8.6%SEK 198.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALFAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALFAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies28PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALFAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem UK Machinery Branchendurchschnitt (22.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALFAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALFAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALFAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ALFAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
SEK 481.37
0%
14.5%SEK 590.00SEK 360.00n/a19
Jan ’26SEK 464.90
SEK 474.89
+2.1%
15.1%SEK 590.00SEK 360.00n/a18
Dec ’25n/a
SEK 464.33
0%
14.2%SEK 580.00SEK 360.00n/a18
Nov ’25SEK 485.75
SEK 456.17
-6.1%
14.5%SEK 580.00SEK 360.00n/a18
Oct ’25SEK 487.35
SEK 448.72
-7.9%
13.4%SEK 545.00SEK 360.00n/a18
Sep ’25n/a
SEK 445.94
0%
13.8%SEK 545.00SEK 355.00n/a18
Aug ’25n/a
SEK 447.71
0%
14.3%SEK 545.00SEK 325.00n/a17
Jul ’25SEK 462.80
SEK 439.41
-5.1%
14.2%SEK 535.00SEK 325.00n/a17
Jun ’25SEK 484.15
SEK 428.47
-11.5%
14.6%SEK 535.00SEK 325.00n/a17
May ’25n/a
SEK 414.35
0%
16.4%SEK 540.00SEK 297.00n/a17
Apr ’25n/a
SEK 379.12
0%
12.6%SEK 450.00SEK 285.00n/a17
Mar ’25SEK 381.55
SEK 378.71
-0.7%
13.2%SEK 475.00SEK 285.00n/a17
Feb ’25n/a
SEK 384.82
0%
12.8%SEK 475.00SEK 285.00n/a17
Jan ’25n/a
SEK 391.18
0%
12.6%SEK 475.00SEK 305.00SEK 464.9017
Dec ’24SEK 390.55
SEK 390.00
-0.1%
12.6%SEK 475.00SEK 305.00n/a17
Nov ’24SEK 363.10
SEK 388.76
+7.1%
12.5%SEK 455.00SEK 297.00SEK 485.7517
Oct ’24n/a
SEK 387.94
0%
13.0%SEK 455.00SEK 290.00SEK 487.3517
Sep ’24n/a
SEK 384.18
0%
14.6%SEK 470.00SEK 290.00n/a17
Aug ’24SEK 386.40
SEK 380.44
-1.5%
15.1%SEK 470.00SEK 267.00n/a18
Jul ’24SEK 380.90
SEK 370.84
-2.6%
15.9%SEK 470.00SEK 267.00SEK 462.8019
Jun ’24SEK 392.30
SEK 362.79
-7.5%
15.4%SEK 451.00SEK 267.00SEK 484.1519
May ’24SEK 375.80
SEK 359.94
-4.2%
16.8%SEK 451.00SEK 233.00n/a18
Apr ’24SEK 360.00
SEK 336.68
-6.5%
15.2%SEK 430.00SEK 233.00n/a19
Mar ’24SEK 338.10
SEK 327.39
-3.2%
14.9%SEK 410.00SEK 216.00SEK 381.5518
Feb ’24SEK 323.90
SEK 306.18
-5.5%
14.9%SEK 360.00SEK 216.00n/a17
Jan ’24n/a
SEK 295.89
0%
13.6%SEK 360.00SEK 213.00n/a18
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 459.24
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/22 21:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alfa Laval AB (publ) wird von 45 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Allan SmylieBarclays