Traton SE

BATS-CHIXE:8TRAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 154.9b

Traton Valuierung

Ist 8TRAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8TRAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 527.25
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 8TRAS (SEK312.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK527.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8TRAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8TRAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8TRAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8TRAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8TRAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8TRAS's PE?
PE-Verhältnis5.6x
Ergebnis€2.52b
Marktanteil€14.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8TRAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8TRAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.5x
WEIR Weir Group
19.7x8.2%UK£5.9b
SPX Spirax Group
23.7x9.7%UK£4.4b
IMI IMI
19.1x12.1%UK£4.5b
AHT Ashtead Group
15.4x11.2%UK£17.4b
8TRAS Traton
5.6x10.5%SEK 14.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8TRAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8TRAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Machinery?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies29PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8TRAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Machinery (22.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8TRAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8TRAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 8TRAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8TRAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 312.50
SEK 374.42
+19.8%
17.8%SEK 543.75SEK 250.12n/a15
May ’26n/a
SEK 379.29
0%
17.9%SEK 548.08SEK 252.12n/a15
Apr ’26n/a
SEK 396.75
0%
15.7%SEK 554.54SEK 315.33n/a15
Mar ’26n/a
SEK 409.52
0%
17.9%SEK 580.43SEK 323.70n/a15
Feb ’26n/a
SEK 420.40
0%
17.9%SEK 595.85SEK 332.30n/a15
Jan ’26n/a
SEK 435.05
0%
16.1%SEK 610.60SEK 345.62n/a15
Dec ’25n/a
SEK 445.26
0%
19.2%SEK 633.97SEK 345.80n/a15
Nov ’25n/a
SEK 443.27
0%
20.6%SEK 640.65SEK 331.97n/a15
Oct ’25n/a
SEK 411.89
0%
24.0%SEK 625.12SEK 238.68n/a16
Sep ’25n/a
SEK 416.74
0%
24.1%SEK 627.04SEK 250.82n/a15
Aug ’25n/a
SEK 433.14
0%
23.2%SEK 644.90SEK 257.96n/a15
Jul ’25n/a
SEK 416.23
0%
22.4%SEK 624.35SEK 249.74n/a15
Jun ’25n/a
SEK 423.02
0%
22.1%SEK 631.32SEK 252.53n/a15
May ’25n/a
SEK 413.75
0%
25.3%SEK 644.42SEK 246.05n/a16
Apr ’25n/a
SEK 371.87
0%
29.1%SEK 580.19SEK 229.76n/a15
Mar ’25n/a
SEK 299.23
0%
21.7%SEK 447.20SEK 221.37n/a14
Feb ’25n/a
SEK 298.64
0%
22.1%SEK 456.28SEK 225.86n/a15
Jan ’25n/a
SEK 292.76
0%
22.1%SEK 450.75SEK 223.12n/a15
Dec ’24n/a
SEK 302.37
0%
22.5%SEK 467.34SEK 231.33n/a15
Nov ’24n/a
SEK 299.30
0%
23.3%SEK 471.69SEK 233.49n/a16
Oct ’24n/a
SEK 297.34
0%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49n/a16
Sep ’24n/a
SEK 297.34
0%
25.2%SEK 476.22SEK 190.49n/a16
Aug ’24n/a
SEK 283.31
0%
26.0%SEK 463.01SEK 185.21n/a16
Jul ’24SEK 228.80
SEK 284.71
+24.4%
25.1%SEK 444.87SEK 187.31n/a15
Jun ’24n/a
SEK 270.84
0%
25.1%SEK 428.39SEK 180.38n/a16
May ’24n/a
SEK 257.92
0%
23.4%SEK 396.15SEK 181.10n/a16
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 379.39
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/07 18:54
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/07 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Traton SE wird von 27 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kai MuellerBarclays
Erwann DagorneBarclays
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane