Banque Cantonale de Genève Valuierung
Ist 0RMP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RMP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0RMP (CHF278) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF317.65) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0RMP unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RMP zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 0RMP's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | CHF 1.84b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 2.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0RMP im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 5.4x | ||
TBCG TBC Bank Group | 4.4x | 15.3% | UK£1.5b |
BGEO Bank of Georgia Group | 2.7x | -2.7% | UK£1.6b |
VMUK Virgin Money UK | 11.3x | 9.6% | UK£2.8b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$4.8b |
0RMP Banque Cantonale de Genève | 8x | 3.0% | CHF 1.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RMP ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0RMP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RMP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.1x) mit dem European Banks Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0RMP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 8x |
| Faires PE Verhältnis | 5.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0RMP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | CHF 259.00 | CHF 362.00 +39.8% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 266.00 | CHF 362.00 +36.1% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 289.00 | CHF 362.00 +25.3% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 294.00 | CHF 362.00 +23.1% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.