Alpha Services and Holdings S.A.

LSE:0RCS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.7b

Alpha Services and Holdings Valuierung

Ist 0RCS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0RCS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0RCS (€1.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€3.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0RCS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0RCS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0RCS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0RCS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0RCS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0RCS's PE?
PE-Verhältnis7.6x
Ergebnis€483.31m
Marktanteil€3.67b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0RCS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0RCS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
0RCS Alpha Services and Holdings
7.6x18.1%€3.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0RCS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0RCS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0RCS 7.6xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0RCS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.6x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0RCS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0RCS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0RCS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0RCS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€1.58
€2.38
+50.9%
11.7%€3.00€1.90n/a15
Dec ’25€1.54
€2.37
+53.5%
11.8%€3.00€1.90n/a15
Nov ’25€1.39
€2.34
+68.9%
12.3%€3.00€1.79n/a15
Oct ’25€1.55
€2.36
+51.5%
11.7%€3.00€1.79n/a15
Sep ’25€1.55
€2.36
+52.5%
11.8%€3.00€1.80n/a15
Aug ’25€1.65
€2.35
+42.3%
12.3%€3.00€1.80n/a14
Jul ’25€1.48
€2.19
+47.8%
16.2%€2.60€1.21n/a14
Jun ’25€1.62
€2.19
+35.0%
16.2%€2.60€1.21n/a14
May ’25€1.61
€2.15
+33.6%
15.8%€2.55€1.21n/a13
Apr ’25€1.60
€2.12
+32.4%
16.5%€2.55€1.21n/a12
Mar ’25€1.71
€2.06
+20.3%
15.0%€2.40€1.21n/a11
Feb ’25€1.67
€2.05
+22.9%
14.9%€2.40€1.21n/a11
Jan ’25€1.51
€1.96
+29.4%
20.1%€2.50€1.10n/a12
Dec ’24€1.56
€1.90
+21.8%
19.0%€2.30€1.10€1.5413
Nov ’24€1.36
€1.88
+38.3%
18.7%€2.30€1.10€1.3913
Oct ’24€1.26
€1.89
+50.1%
18.3%€2.30€1.10€1.5514
Sep ’24n/a
€1.86
0%
17.9%€2.30€1.10€1.5514
Aug ’24€1.66
€1.85
+11.3%
17.9%€2.30€1.10€1.6514
Jul ’24n/a
€1.75
0%
17.5%€2.20€1.10€1.4813
Jun ’24€1.39
€1.55
+11.6%
14.4%€2.00€1.10€1.6214
May ’24n/a
€1.54
0%
13.0%€1.80€1.10€1.6113
Apr ’24€1.13
€1.53
+35.8%
13.2%€1.80€1.10€1.6013
Mar ’24€0.53
€1.56
+196.8%
10.6%€1.80€1.21€1.7112
Feb ’24€1.23
€1.49
+20.8%
12.3%€1.70€1.09€1.6712
Jan ’24n/a
€1.44
0%
13.2%€1.70€1.09€1.5112
Dec ’23€1.03
€1.43
+38.0%
13.4%€1.70€1.09€1.5612

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 11:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Alpha Services and Holdings S.A. wird von 35 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Kirishanthan VijayarajahBarclays