Svenska Handelsbanken AB (publ)

LSE:0R7R Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 226.2b

Svenska Handelsbanken Valuierung

Ist 0R7R im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0R7R, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0R7R (SEK113.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK216.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0R7R wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0R7R zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0R7R profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0R7R. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0R7R durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0R7R's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisSEK 26.98b
MarktanteilSEK 226.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0R7R im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0R7R im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
STAN Standard Chartered
7.6x5.2%UK£24.1b
NWG NatWest Group
7.3x1.0%UK£32.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.2b
BARC Barclays
9.1x10.9%UK£38.4b
0R7R Svenska Handelsbanken
8.3x-6.0%SEK 226.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0R7R ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0R7R zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0R7R 8.3xBranchendurchschnittswert 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0R7R ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.3x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0R7R zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0R7R PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0R7R ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0R7R und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 113.74
SEK 113.38
-0.3%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Dec ’25SEK 113.62
SEK 113.38
-0.2%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Nov ’25SEK 112.10
SEK 112.19
+0.08%
14.0%SEK 145.00SEK 93.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+6.0%
13.7%SEK 140.00SEK 90.00n/a17
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.1%
14.3%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Aug ’25SEK 106.54
SEK 110.62
+3.8%
13.9%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.9%
12.8%SEK 134.00SEK 85.00n/a15
Jun ’25SEK 98.44
SEK 106.67
+8.4%
14.2%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
May ’25SEK 96.42
SEK 110.13
+14.2%
14.4%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.6%
12.5%SEK 135.00SEK 85.00n/a15
Mar ’25SEK 124.71
SEK 118.28
-5.2%
12.3%SEK 142.00SEK 85.00n/a18
Feb ’25SEK 112.44
SEK 112.67
+0.2%
13.7%SEK 140.00SEK 81.00n/a18
Jan ’25SEK 109.44
SEK 112.53
+2.8%
14.7%SEK 143.00SEK 80.00n/a17
Dec ’24SEK 99.20
SEK 112.82
+13.7%
14.6%SEK 143.00SEK 80.00SEK 113.6217
Nov ’24SEK 94.09
SEK 113.22
+20.3%
13.7%SEK 143.00SEK 80.00SEK 112.1018
Oct ’24SEK 97.57
SEK 111.72
+14.5%
12.3%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
Sep ’24SEK 91.47
SEK 110.70
+21.0%
11.9%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.9020
Aug ’24SEK 92.51
SEK 110.60
+19.6%
12.1%SEK 138.00SEK 85.00SEK 106.5420
Jul ’24SEK 90.34
SEK 113.26
+25.4%
11.0%SEK 137.00SEK 85.00SEK 101.8019
Jun ’24SEK 87.96
SEK 114.16
+29.8%
11.3%SEK 150.00SEK 94.00SEK 98.4419
May ’24SEK 90.99
SEK 115.85
+27.3%
10.0%SEK 150.00SEK 94.00SEK 96.4220
Apr ’24SEK 89.86
SEK 117.47
+30.7%
9.6%SEK 145.00SEK 91.00SEK 108.2519
Mar ’24SEK 108.75
SEK 118.00
+8.5%
9.3%SEK 145.00SEK 91.00SEK 124.7119
Feb ’24SEK 109.78
SEK 120.70
+9.9%
10.7%SEK 145.00SEK 91.00SEK 112.4420
Jan ’24SEK 106.03
SEK 119.84
+13.0%
10.4%SEK 145.00SEK 92.00SEK 109.4419
Dec ’23SEK 106.04
SEK 119.58
+12.8%
10.6%SEK 145.00SEK 92.00SEK 99.2019

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 12:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Svenska Handelsbanken AB (publ) wird von 45 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Farhad MoshiriAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue