Raiffeisen Bank International AG

LSE:0NXR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.4b

Raiffeisen Bank International Valuierung

Ist 0NXR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0NXR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0NXR (€19.37) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€80.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0NXR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0NXR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0NXR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0NXR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0NXR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0NXR's PE?
PE-Verhältnis2.8x
Ergebnis€2.25b
Marktanteil€6.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0NXR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0NXR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
0NXR Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0NXR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0NXR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0NXR 2.8xBranchendurchschnittswert 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0NXR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0NXR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0NXR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.8x
Faires PE Verhältnis4.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0NXR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0NXR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€19.37
€21.57
+11.3%
13.2%€26.00€16.25n/a12
Dec ’25€18.38
€21.59
+17.4%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.80
€21.40
+27.4%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.52
€21.50
+22.7%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.88
€21.50
+20.3%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€18.47
€21.77
+17.8%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.48
€22.14
+34.4%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.88
€22.14
+31.1%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.74
€21.96
+23.8%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.46
€21.93
+18.8%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€19.96
€21.72
+8.8%
10.8%€25.00€17.00n/a14
Feb ’25€19.38
€21.02
+8.5%
12.4%€24.00€16.20n/a14
Jan ’25€18.59
€19.42
+4.5%
13.0%€24.00€15.30n/a14
Dec ’24€15.40
€18.71
+21.5%
15.1%€24.00€15.10€18.3814
Nov ’24€13.83
€17.58
+27.1%
14.3%€22.00€15.00€16.8014
Oct ’24€13.81
€17.47
+26.5%
14.8%€22.00€15.00€17.5214
Sep ’24€13.33
€17.52
+31.4%
14.2%€22.00€15.00€17.8815
Aug ’24€14.24
€17.44
+22.5%
13.6%€22.00€15.00€18.4715
Jul ’24€14.51
€17.34
+19.5%
13.5%€22.00€14.40€16.4815
Jun ’24€13.90
€17.37
+25.0%
13.6%€22.00€14.40€16.8815
May ’24€13.91
€17.39
+25.0%
14.1%€22.00€14.00€17.7415
Apr ’24€14.16
€17.52
+23.7%
13.8%€22.00€14.00€18.4615
Mar ’24€15.78
€17.28
+9.5%
15.5%€22.00€11.90€19.9615
Feb ’24€16.03
€17.28
+7.8%
16.1%€22.00€11.90€19.3815
Jan ’24€15.38
€17.02
+10.7%
18.5%€22.80€11.90€18.5915
Dec ’23€15.01
€16.62
+10.7%
19.6%€22.80€11.90€15.4015

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 23:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Raiffeisen Bank International AG wird von 36 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Pedro FonsecaBerenberg