Nordea Bank Abp Valuierung
Ist 0N4T im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0N4T, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0N4T (SEK122.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK153.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0N4T wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0N4T zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0N4T profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0N4T's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.5x |
| Ergebnis | €5.01b |
| Marktanteil | €37.87b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0N4T im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.6x | ||
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.5b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.5x | 4.2% | UK£33.5b |
STAN Standard Chartered | 7.2x | 5.1% | UK£22.9b |
BARC Barclays | 8.7x | 10.7% | UK£36.9b |
0N4T Nordea Bank Abp | 7.5x | -4.2% | SEK 37.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0N4T ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0N4T zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0N4T ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.5x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0N4T zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.5x |
| Faires PE Verhältnis | 5.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0N4T ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 122.60 | SEK 147.03 +19.9% | 10.0% | SEK 173.09 | SEK 128.09 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 127.40 | SEK 145.67 +14.3% | 9.9% | SEK 171.48 | SEK 126.89 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 117.80 | SEK 147.56 +25.3% | 11.7% | SEK 171.62 | SEK 126.16 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | SEK 121.20 | SEK 147.92 +22.0% | 10.6% | SEK 176.44 | SEK 129.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | SEK 124.14 | SEK 147.92 +19.2% | 10.6% | SEK 176.44 | SEK 129.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | SEK 129.25 | SEK 148.61 +15.0% | 10.9% | SEK 172.09 | SEK 123.08 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | SEK 128.67 | SEK 151.32 +17.6% | 10.7% | SEK 174.69 | SEK 124.94 | n/a | 5 |
| May ’25 | SEK 128.00 | SEK 148.55 +16.0% | 8.3% | SEK 160.47 | SEK 125.77 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | SEK 119.92 | SEK 140.51 +17.2% | 8.3% | SEK 155.36 | SEK 123.37 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 126.87 | SEK 141.43 +11.5% | 9.5% | SEK 163.01 | SEK 120.58 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | SEK 127.17 | SEK 143.72 +13.0% | 10.5% | SEK 166.54 | SEK 119.77 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | SEK 124.60 | SEK 148.61 +19.3% | 10.8% | SEK 170.85 | SEK 122.87 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | SEK 118.74 | SEK 148.61 +25.2% | 10.8% | SEK 170.85 | SEK 122.87 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | SEK 117.92 | SEK 148.61 +26.0% | 10.8% | SEK 170.85 | SEK 122.87 | SEK 127.40 | 6 |
| Oct ’24 | SEK 120.12 | SEK 150.71 +25.5% | 10.0% | SEK 170.50 | SEK 125.19 | SEK 117.80 | 5 |
| Sep ’24 | SEK 120.46 | SEK 137.79 +14.4% | 15.2% | SEK 164.65 | SEK 96.37 | SEK 121.20 | 7 |
| Aug ’24 | SEK 119.02 | SEK 137.79 +15.8% | 15.2% | SEK 164.65 | SEK 96.37 | SEK 124.14 | 7 |
| Jul ’24 | SEK 116.41 | SEK 138.16 +18.7% | 14.8% | SEK 162.41 | SEK 97.10 | SEK 129.25 | 7 |
| Jun ’24 | SEK 108.16 | SEK 138.16 +27.7% | 14.8% | SEK 162.41 | SEK 97.10 | SEK 128.67 | 7 |
| May ’24 | SEK 113.67 | SEK 135.10 +18.8% | 15.3% | SEK 158.23 | SEK 94.60 | SEK 128.00 | 7 |
| Apr ’24 | SEK 110.66 | SEK 131.58 +18.9% | 15.0% | SEK 155.98 | SEK 93.25 | SEK 119.92 | 7 |
| Mar ’24 | SEK 132.02 | SEK 128.17 -2.9% | 14.3% | SEK 150.32 | SEK 92.51 | SEK 126.87 | 7 |
| Feb ’24 | SEK 123.35 | SEK 123.43 +0.06% | 12.6% | SEK 146.69 | SEK 94.44 | SEK 127.17 | 7 |
| Jan ’24 | SEK 112.38 | SEK 116.99 +4.1% | 10.7% | SEK 133.45 | SEK 91.55 | SEK 124.60 | 7 |
| Dec ’23 | SEK 109.82 | SEK 116.99 +6.5% | 10.7% | SEK 133.45 | SEK 91.55 | SEK 118.74 | 7 |
| Nov ’23 | SEK 105.51 | SEK 113.57 +7.6% | 12.2% | SEK 136.37 | SEK 91.31 | SEK 117.92 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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