Sydbank Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 0MGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

0MGE (DKK368.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (DKK977.53) gehandelt.

Ist 0MGE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MGE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0MGE (DKK368.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK977.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0MGE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MGE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0MGE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0MGE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0MGE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0MGE's PE?
PE-Verhältnis	5.6x
Ergebnis	DKK 3.29b
Marktanteil	DKK 18.35b

0MGE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	-0.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0MGE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0MGE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.4x
TBCG TBC Bank Group	4.8x	17.4%	UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group	3.1x	-4.1%	UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.3x	n/a	US$4.9b
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
0MGE Sydbank	5.6x	-12.3%	DKK 18.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MGE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (5.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0MGE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MGE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0MGE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0MGE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	5.6x
Faires PE Verhältnis	4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0MGE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0MGE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	DKK 368.20	DKK 425.00 +15.4%	4.8%	DKK 450.00	DKK 400.00	n/a	3
Dec ’25	DKK 350.60	DKK 415.00 +18.4%	3.6%	DKK 430.00	DKK 400.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 331.00	DKK 415.00 +25.4%	3.6%	DKK 430.00	DKK 400.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 375.31	DKK 437.50 +16.6%	8.6%	DKK 475.00	DKK 400.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 309.62	DKK 405.00 +30.8%	8.6%	DKK 440.00	DKK 370.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 292.36	DKK 410.00 +40.2%	7.3%	DKK 440.00	DKK 380.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 296.44	DKK 435.00 +46.7%	12.6%	DKK 490.00	DKK 380.00	DKK 350.60	2
Nov ’24	DKK 297.87	DKK 435.00 +46.0%	12.6%	DKK 490.00	DKK 380.00	DKK 331.00	2
Oct ’24	DKK 336.86	DKK 450.00 +33.6%	8.9%	DKK 490.00	DKK 410.00	DKK 323.40	2
Sep ’24	DKK 325.80	DKK 465.00 +42.7%	5.4%	DKK 490.00	DKK 440.00	DKK 341.80	2
Aug ’24	DKK 326.59	DKK 426.67 +30.6%	14.9%	DKK 490.00	DKK 340.00	DKK 358.00	3
Jul ’24	DKK 317.13	DKK 392.50 +23.8%	20.6%	DKK 490.00	DKK 290.00	DKK 373.80	4
Jun ’24	DKK 294.20	DKK 397.50 +35.1%	19.6%	DKK 490.00	DKK 290.00	DKK 367.50	4
May ’24	DKK 301.03	DKK 387.50 +28.7%	17.3%	DKK 450.00	DKK 290.00	DKK 359.09	4
Apr ’24	DKK 308.80	DKK 387.50 +25.5%	17.3%	DKK 450.00	DKK 290.00	DKK 356.80	4
Mar ’24	DKK 339.87	DKK 337.50 -0.7%	12.5%	DKK 400.00	DKK 290.00	DKK 375.31	4
Feb ’24	DKK 306.78	DKK 312.50 +1.9%	14.4%	DKK 360.00	DKK 250.00	DKK 309.62	4
Jan ’24	DKK 294.60	DKK 297.50 +1.0%	11.0%	DKK 340.00	DKK 250.00	DKK 292.36	4
Dec ’23	DKK 265.76	DKK 296.25 +11.5%	10.9%	DKK 340.00	DKK 250.00	DKK 296.44	4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/20 10:04
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/19 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Sydbank A/S wird von 11 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
null null	ABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-Svensson	Carnegie Investment Bank AB
Maria Semikhatova	Citigroup Inc