SpareBank 1 Nord-Norge

LSE:0J1N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 12.6b

SpareBank 1 Nord-Norge Valuierung

Ist 0J1N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0J1N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 247.41
Fair Value
49.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 0J1N (NOK126.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK247.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0J1N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0J1N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0J1N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0J1N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0J1N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0J1N's PE?
PE-Verhältnis7.9x
ErgebnisNOK 1.60b
MarktanteilNOK 12.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0J1N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0J1N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
TBCG TBC Bank Group
4.6x17.4%UK£1.6b
BGEO Bank of Georgia Group
2.9x-4.1%UK£1.9b
CBG Close Brothers Group
3.5x14.2%UK£311.7m
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.6xn/aUS$5.3b
0J1N SpareBank 1 Nord-Norge
7.9x8.5%NOK 12.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0J1N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0J1N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0J1N 7.9xBranchendurchschnittswert 8.0xNo. of Companies45PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0J1N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0J1N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0J1N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.9x
Faires PE Verhältnis5.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0J1N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0J1N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 126.01
NOK 123.25
-2.2%
3.3%NOK 130.00NOK 120.00n/a4
Jan ’26NOK 123.48
NOK 123.25
-0.2%
3.3%NOK 130.00NOK 120.00n/a4
Dec ’25NOK 118.64
NOK 123.25
+3.9%
3.3%NOK 130.00NOK 120.00n/a4
Nov ’25NOK 115.52
NOK 120.75
+4.5%
3.1%NOK 125.00NOK 115.00n/a4
Oct ’25NOK 106.82
NOK 119.50
+11.9%
3.2%NOK 125.00NOK 115.00n/a4
Sep ’25NOK 109.08
NOK 119.25
+9.3%
3.2%NOK 125.00NOK 115.00n/a4
Aug ’25NOK 107.61
NOK 113.50
+5.5%
6.1%NOK 120.00NOK 102.00n/a4
Jul ’25NOK 101.46
NOK 113.00
+11.4%
5.9%NOK 120.00NOK 102.00n/a4
Jun ’25NOK 100.20
NOK 113.00
+12.8%
5.9%NOK 120.00NOK 102.00n/a4
May ’25NOK 100.38
NOK 111.75
+11.3%
5.0%NOK 115.00NOK 102.00n/a4
Apr ’25NOK 95.61
NOK 115.00
+20.3%
3.1%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Mar ’25NOK 101.98
NOK 115.50
+13.3%
3.2%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Feb ’25NOK 104.21
NOK 114.25
+9.6%
3.8%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Jan ’25NOK 102.61
NOK 114.25
+11.3%
3.8%NOK 120.00NOK 110.00NOK 123.484
Dec ’24NOK 96.00
NOK 114.25
+19.0%
3.8%NOK 120.00NOK 110.00NOK 118.644
Nov ’24NOK 94.82
NOK 113.00
+19.2%
5.2%NOK 120.00NOK 105.00NOK 115.524
Oct ’24NOK 95.88
NOK 114.25
+19.2%
6.6%NOK 125.00NOK 105.00NOK 106.824
Sep ’24NOK 94.80
NOK 113.75
+20.0%
6.5%NOK 125.00NOK 105.00NOK 109.084
Aug ’24NOK 96.92
NOK 112.25
+15.8%
7.6%NOK 125.00NOK 104.00NOK 107.614
Jul ’24NOK 97.30
NOK 112.25
+15.4%
7.6%NOK 125.00NOK 104.00NOK 101.464
Jun ’24NOK 90.60
NOK 111.50
+23.1%
7.5%NOK 125.00NOK 104.00NOK 100.204
May ’24NOK 96.50
NOK 109.75
+13.7%
5.8%NOK 120.00NOK 104.00NOK 100.384
Apr ’24NOK 88.10
NOK 108.50
+23.2%
4.0%NOK 115.00NOK 104.00NOK 95.614
Mar ’24NOK 102.60
NOK 107.25
+4.5%
4.2%NOK 115.00NOK 104.00NOK 101.984
Feb ’24NOK 92.90
NOK 106.25
+14.4%
6.1%NOK 115.00NOK 100.00NOK 104.214
Jan ’24NOK 95.50
NOK 106.25
+11.3%
6.1%NOK 115.00NOK 100.00NOK 102.614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 123.42
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/13 02:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/13 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SpareBank 1 Nord-Norge wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jan GjerlandABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB