SpareBank 1 SMN Valuierung
Ist 0IVM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0IVM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0IVM (NOK163.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK340.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0IVM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0IVM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0IVM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0IVM's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.7x |
| Ergebnis | NOK 3.06b |
| Marktanteil | NOK 23.65b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0IVM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 4.5x | ||
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
BGEO Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
0IVM SpareBank 1 SMN | 7.7x | 4.2% | NOK 23.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0IVM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0IVM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0IVM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.7x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0IVM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.7x |
| Faires PE Verhältnis | 5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0IVM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 163.86 | NOK 177.50 +8.3% | 3.1% | NOK 185.00 | NOK 170.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 162.98 | NOK 173.75 +6.6% | 3.1% | NOK 180.00 | NOK 165.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 152.39 | NOK 169.25 +11.1% | 2.6% | NOK 175.00 | NOK 165.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 156.91 | NOK 168.00 +7.1% | 2.5% | NOK 175.00 | NOK 165.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 162.11 | NOK 166.75 +2.9% | 3.2% | NOK 175.00 | NOK 160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 154.28 | NOK 164.25 +6.5% | 1.6% | NOK 167.00 | NOK 160.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 152.60 | NOK 164.25 +7.6% | 1.6% | NOK 167.00 | NOK 160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 146.32 | NOK 159.00 +8.7% | 2.7% | NOK 165.00 | NOK 155.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 137.80 | NOK 160.25 +16.3% | 2.2% | NOK 165.00 | NOK 155.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 145.00 | NOK 160.25 +10.5% | 2.2% | NOK 165.00 | NOK 155.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 144.61 | NOK 157.75 +9.1% | 2.8% | NOK 161.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 141.01 | NOK 157.75 +11.9% | 2.8% | NOK 161.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 129.05 | NOK 157.75 +22.2% | 2.8% | NOK 161.00 | NOK 150.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 134.09 | NOK 158.25 +18.0% | 3.1% | NOK 163.00 | NOK 150.00 | NOK 162.98 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 137.31 | NOK 158.25 +15.3% | 3.1% | NOK 163.00 | NOK 150.00 | NOK 152.39 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 141.41 | NOK 158.25 +11.9% | 3.1% | NOK 163.00 | NOK 150.00 | NOK 156.91 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 142.60 | NOK 153.25 +7.5% | 4.3% | NOK 163.00 | NOK 145.00 | NOK 162.11 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 140.99 | NOK 153.25 +8.7% | 4.3% | NOK 163.00 | NOK 145.00 | NOK 154.28 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 135.27 | NOK 152.75 +12.9% | 3.9% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | NOK 152.60 | 4 |
| May ’24 | NOK 137.80 | NOK 152.75 +10.8% | 3.9% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | NOK 146.32 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 123.00 | NOK 151.50 +23.2% | 3.9% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | NOK 137.80 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 137.74 | NOK 150.00 +8.9% | 2.4% | NOK 155.00 | NOK 145.00 | NOK 145.00 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 126.20 | NOK 150.50 +19.3% | 2.8% | NOK 157.00 | NOK 145.00 | NOK 144.61 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 126.60 | NOK 150.50 +18.9% | 2.8% | NOK 157.00 | NOK 145.00 | NOK 141.01 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 118.25 | NOK 150.50 +27.3% | 2.8% | NOK 157.00 | NOK 145.00 | NOK 129.05 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 112.40 | NOK 153.00 +36.1% | 3.8% | NOK 160.00 | NOK 145.00 | NOK 134.09 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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