Swedbank AB (publ)

BATS-CHIXE:SWEDAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 244.6b

Swedbank Valuierung

Ist SWEDAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SWEDAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SWEDAS (SEK217.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK508.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SWEDAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWEDAS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SWEDAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SWEDAS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SWEDAS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SWEDAS's PE?
PE-Verhältnis7x
ErgebnisSEK 34.72b
MarktanteilSEK 244.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SWEDAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SWEDAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£24.1b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.2b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£38.4b
SWEDAS Swedbank
7x-8.8%SEK 244.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWEDAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SWEDAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies42PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SWEDAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SWEDAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SWEDAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWEDAS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SWEDAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 217.40
SEK 237.38
+9.2%
7.5%SEK 271.00SEK 199.00n/a16
Dec ’25SEK 211.90
SEK 238.75
+12.7%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 217.25
SEK 237.92
+9.5%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 216.90
SEK 237.09
+9.3%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25n/a
SEK 236.53
0%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 226.40
SEK 239.10
+5.6%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 217.40
SEK 234.40
+7.8%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25n/a
SEK 235.80
0%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 209.45
SEK 236.20
+12.8%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25n/a
SEK 237.00
0%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25n/a
SEK 235.95
0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00n/a19
Feb ’25SEK 212.40
SEK 233.72
+10.0%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00n/a18
Jan ’25n/a
SEK 235.72
0%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00n/a18
Dec ’24SEK 194.75
SEK 234.78
+20.6%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00SEK 211.9018
Nov ’24SEK 180.98
SEK 233.84
+29.2%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 217.2519
Oct ’24SEK 202.55
SEK 237.28
+17.1%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 216.9018
Sep ’24SEK 190.58
SEK 236.50
+24.1%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00n/a20
Aug ’24SEK 192.35
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 226.4020
Jul ’24SEK 182.00
SEK 228.65
+25.6%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 217.4020
Jun ’24SEK 170.43
SEK 226.55
+32.9%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00n/a20
May ’24SEK 177.40
SEK 229.35
+29.3%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 209.4520
Apr ’24SEK 169.60
SEK 229.55
+35.3%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00n/a20
Mar ’24SEK 213.10
SEK 228.95
+7.4%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00n/a20
Feb ’24SEK 205.15
SEK 223.30
+8.8%
12.9%SEK 265.00SEK 170.00SEK 212.4020
Jan ’24n/a
SEK 207.35
0%
12.5%SEK 255.00SEK 170.00n/a20
Dec ’23SEK 168.10
SEK 205.10
+22.0%
12.1%SEK 255.00SEK 170.00SEK 194.7520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 16:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Swedbank AB (publ) wird von 46 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA