Swedbank Valuierung
Ist SWEDAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SWEDAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SWEDAS (SEK260.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK442.32) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SWEDAS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SWEDAS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SWEDAS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist SWEDAS's PE? | |
---|---|
PE-Verhältnis | 8.3x |
Ergebnis | SEK 34.87b |
Marktanteil | SEK 290.67b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
PEG-Verhältnis | -1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SWEDAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 9.7x | ||
STAN Standard Chartered | 10.6x | 10.2% | UK£30.3b |
NWG NatWest Group | 8.7x | 3.3% | UK£38.5b |
LLOY Lloyds Banking Group | 11.2x | 11.1% | UK£44.0b |
BARC Barclays | 8.4x | 9.7% | UK£44.8b |
SWEDAS Swedbank | 8.3x | -7.5% | SEK 290.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SWEDAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SWEDAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?
2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SWEDAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (7.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SWEDAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 8.3x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SWEDAS für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | SEK 260.40 | SEK 249.75 -4.1% | 9.9% | SEK 285.00 | SEK 199.00 | n/a | 16 |
Feb ’26 | SEK 243.35 | SEK 248.19 +2.0% | 9.3% | SEK 285.00 | SEK 199.00 | n/a | 16 |
Jan ’26 | SEK 217.65 | SEK 237.38 +9.1% | 7.5% | SEK 271.00 | SEK 199.00 | n/a | 16 |
Dec ’25 | SEK 211.90 | SEK 238.75 +12.7% | 6.8% | SEK 271.00 | SEK 214.00 | n/a | 16 |
Nov ’25 | SEK 217.25 | SEK 237.92 +9.5% | 6.5% | SEK 264.00 | SEK 215.00 | n/a | 16 |
Oct ’25 | SEK 216.90 | SEK 237.09 +9.3% | 6.7% | SEK 264.00 | SEK 200.00 | n/a | 17 |
Sep ’25 | n/a | SEK 236.53 0% | 6.6% | SEK 256.52 | SEK 200.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | SEK 226.40 | SEK 239.10 +5.6% | 7.0% | SEK 267.00 | SEK 200.00 | n/a | 16 |
Jul ’25 | SEK 217.40 | SEK 234.40 +7.8% | 7.4% | SEK 260.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | n/a | SEK 235.80 0% | 8.0% | SEK 265.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
May ’25 | SEK 209.45 | SEK 236.20 +12.8% | 8.3% | SEK 270.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | n/a | SEK 237.00 0% | 9.0% | SEK 276.00 | SEK 195.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | n/a | SEK 235.95 0% | 9.8% | SEK 276.00 | SEK 190.00 | SEK 260.40 | 19 |
Feb ’25 | SEK 212.40 | SEK 233.72 +10.0% | 11.0% | SEK 276.00 | SEK 190.00 | SEK 243.35 | 18 |
Jan ’25 | n/a | SEK 235.72 0% | 11.8% | SEK 287.00 | SEK 190.00 | SEK 217.65 | 18 |
Dec ’24 | SEK 194.75 | SEK 234.78 +20.6% | 12.1% | SEK 287.00 | SEK 185.00 | SEK 211.90 | 18 |
Nov ’24 | SEK 180.98 | SEK 233.84 +29.2% | 11.9% | SEK 287.00 | SEK 185.00 | SEK 217.25 | 19 |
Oct ’24 | SEK 202.55 | SEK 237.28 +17.1% | 11.9% | SEK 280.00 | SEK 185.00 | SEK 216.90 | 18 |
Sep ’24 | SEK 190.58 | SEK 236.50 +24.1% | 11.3% | SEK 280.00 | SEK 185.00 | n/a | 20 |
Aug ’24 | SEK 192.35 | SEK 235.60 +22.5% | 11.8% | SEK 280.00 | SEK 175.00 | SEK 226.40 | 20 |
Jul ’24 | SEK 182.00 | SEK 228.65 +25.6% | 12.8% | SEK 275.00 | SEK 170.00 | SEK 217.40 | 20 |
Jun ’24 | SEK 170.43 | SEK 226.55 +32.9% | 13.4% | SEK 275.00 | SEK 170.00 | n/a | 20 |
May ’24 | SEK 177.40 | SEK 229.35 +29.3% | 12.9% | SEK 275.00 | SEK 170.00 | SEK 209.45 | 20 |
Apr ’24 | SEK 169.60 | SEK 229.55 +35.3% | 13.6% | SEK 285.00 | SEK 170.00 | n/a | 20 |
Mar ’24 | SEK 213.10 | SEK 228.95 +7.4% | 13.7% | SEK 285.00 | SEK 170.00 | n/a | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
---|---|
Unternehmensanalyse | 2025/03/02 06:27 |
Aktienkurs zum Tagesende | 2025/02/27 00:00 |
Gewinne | 2024/12/31 |
Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
---|---|---|---|
Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
Marktpreise | 30 Jahre |
| |
Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
Verwaltung | 10 Jahre |
| |
Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Swedbank AB (publ) wird von 41 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
Analyst | Einrichtung |
---|---|
null null | ABG Sundal Collier |
Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |