SpareBank 1 SMN

BATS-CHIXE:MINGO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 23.8b

SpareBank 1 SMN Valuierung

Ist MINGO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MINGO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MINGO (NOK161.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK334.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MINGO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MINGO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MINGO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MINGO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MINGO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MINGO's PE?
PE-Verhältnis7.8x
ErgebnisNOK 3.06b
MarktanteilNOK 23.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MINGO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MINGO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
MINGO SpareBank 1 SMN
7.8x4.2%NOK 23.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MINGO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MINGO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies45PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MINGO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (7.8x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MINGO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MINGO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MINGO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MINGO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
NOK 177.50
0%
3.1%NOK 185.00NOK 170.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 173.75
0%
3.1%NOK 180.00NOK 165.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 169.25
0%
2.6%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 168.00
0%
2.5%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Aug ’25n/a
NOK 166.75
0%
3.2%NOK 175.00NOK 160.00n/a4
Jul ’25n/a
NOK 164.25
0%
1.6%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
Jun ’25n/a
NOK 164.25
0%
1.6%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
May ’25n/a
NOK 159.00
0%
2.7%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Apr ’25n/a
NOK 160.25
0%
2.2%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 160.25
0%
2.2%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Feb ’25n/a
NOK 157.75
0%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Jan ’25n/a
NOK 157.75
0%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Dec ’24n/a
NOK 157.75
0%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Nov ’24n/a
NOK 158.25
0%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00n/a4
Oct ’24n/a
NOK 158.25
0%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00n/a4
Sep ’24n/a
NOK 158.25
0%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00n/a4
Aug ’24n/a
NOK 153.25
0%
4.3%NOK 163.00NOK 145.00n/a4
Jul ’24n/a
NOK 153.25
0%
4.3%NOK 163.00NOK 145.00n/a4
Jun ’24NOK 133.40
NOK 152.75
+14.5%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a4
May ’24n/a
NOK 152.75
0%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a4
Apr ’24NOK 123.00
NOK 151.50
+23.2%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00n/a4
Mar ’24NOK 137.40
NOK 150.00
+9.2%
2.4%NOK 155.00NOK 145.00n/a4
Feb ’24NOK 124.60
NOK 150.50
+20.8%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00n/a4
Jan ’24n/a
NOK 150.50
0%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00n/a4
Dec ’23NOK 117.80
NOK 150.50
+27.8%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00n/a4
Nov ’23NOK 112.70
NOK 153.00
+35.8%
3.8%NOK 160.00NOK 145.00n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.66

7D

-2.3%

1Y

12.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.52

7D

-9.4%

1Y

-47.4%

Secure Trust Bank

UK£66.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.48

7D

-9.4%

1Y

-47.4%