Luzerner Kantonalbank AG

BATS-CHIXE:LUKNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.1b

Luzerner Kantonalbank Valuierung

Ist LUKNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUKNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LUKNZ (CHF63.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF77.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LUKNZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUKNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUKNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LUKNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUKNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LUKNZ's PE?
PE-Verhältnis11x
ErgebnisCHF 283.37m
MarktanteilCHF 3.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LUKNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LUKNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
LUKNZ Luzerner Kantonalbank
11xn/aCHF 3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LUKNZ ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUKNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies46PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LUKNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUKNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUKNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von LUKNZ für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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