Société Générale Société anonyme

BATS-CHIXE:GLEP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €36.5b

Société Générale Société anonyme Valuierung

Ist GLEP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GLEP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.36
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: GLEP (€46.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€85.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GLEP wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GLEP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GLEP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GLEP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GLEP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GLEP's PE?
PE-Verhältnis8.3x
Ergebnis€4.41b
Marktanteil€36.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GLEP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GLEP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.1x
BARC Barclays
7.8x7.1%UK£43.7b
NWG NatWest Group
8.3x3.0%UK£39.6b
STAN Standard Chartered
8.9x10.6%UK£25.1b
LLOY Lloyds Banking Group
11.3x14.9%UK£43.5b
GLEP Société Générale Société anonyme
8.3x6.3%€36.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GLEP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GLEP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies42PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GLEP ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (7.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GLEP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GLEP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis7.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GLEP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GLEP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€46.44
€48.64
+4.7%
12.6%€56.00€31.70n/a19
May ’26€45.31
€46.34
+2.3%
11.5%€56.00€31.70n/a19
Apr ’26€41.24
€43.88
+6.4%
13.3%€55.00€31.70n/a19
Mar ’26€39.35
€40.50
+2.9%
14.0%€48.00€27.00n/a19
Feb ’26€30.94
€34.80
+12.5%
13.2%€45.00€27.00n/a19
Jan ’26n/a
€33.01
0%
13.1%€45.00€27.00n/a19
Dec ’25€25.01
€32.28
+29.1%
14.8%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.32
€31.78
+16.3%
15.3%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€22.26
€30.50
+37.1%
17.0%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.40
€30.75
+43.7%
16.1%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€21.84
€31.09
+42.3%
15.6%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.78
€30.94
+35.8%
15.8%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.44
€30.26
+10.3%
12.1%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.39
€30.04
+18.3%
12.8%€40.20€23.00€45.3121
Apr ’25€24.34
€29.50
+21.2%
13.6%€40.20€23.00€41.2421
Mar ’25€22.52
€29.64
+31.6%
13.9%€40.20€23.00€39.3521
Feb ’25€23.88
€30.07
+25.9%
13.9%€40.20€21.90€30.9421
Jan ’25n/a
€30.06
0%
14.0%€40.20€22.25n/a21
Dec ’24€22.78
€29.99
+31.7%
14.1%€40.20€22.25€25.0121
Nov ’24€21.25
€31.07
+46.2%
10.9%€40.20€26.00€27.3220
Oct ’24€23.06
€31.37
+36.1%
11.0%€40.20€25.96€22.2620
Sep ’24€26.29
€35.05
+33.3%
12.6%€46.00€25.50€21.4021
Aug ’24€24.71
€33.79
+36.8%
14.2%€43.00€25.50€21.8421
Jul ’24€23.87
€33.35
+39.7%
14.4%€43.00€25.50€22.7820
Jun ’24€21.91
€33.01
+50.7%
12.7%€40.20€25.50€27.4421
May ’24€21.67
€33.01
+52.4%
12.2%€40.20€25.50€25.3921
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€48.27
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/09 08:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/09 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Société Générale Société anonyme wird von 45 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.