DNB Bank ASA

BATS-CHIXE:DNBO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 361.0b

DNB Bank Valuierung

Ist DNBO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNBO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 496.63
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DNBO (NOK242.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK496.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNBO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNBO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DNBO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DNBO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DNBO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DNBO's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisNOK 43.87b
MarktanteilNOK 361.03b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DNBO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DNBO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.8x
STAN Standard Chartered
8.2x5.6%UK£26.5b
NWG NatWest Group
8x1.1%UK£36.0b
LLOY Lloyds Banking Group
8.5x4.8%UK£38.3b
BARC Barclays
10.3x10.8%UK£43.8b
DNBO DNB Bank
8.2x-6.1%NOK 361.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DNBO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNBO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies43PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DNBO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Banks (5.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNBO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNBO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von DNBO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNBO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 242.60
NOK 242.13
-0.2%
8.6%NOK 285.00NOK 215.00n/a16
Jan ’26NOK 226.20
NOK 235.94
+4.3%
8.3%NOK 285.00NOK 210.00n/a16
Dec ’25NOK 231.05
NOK 235.80
+2.1%
8.5%NOK 285.00NOK 210.00n/a15
Nov ’25NOK 229.60
NOK 231.15
+0.7%
8.9%NOK 280.00NOK 207.00n/a15
Oct ’25NOK 216.55
NOK 223.31
+3.1%
7.6%NOK 265.00NOK 197.00n/a17
Sep ’25NOK 223.00
NOK 218.81
-1.9%
6.8%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Aug ’25NOK 224.50
NOK 216.45
-3.6%
7.3%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Jul ’25n/a
NOK 211.54
0%
8.2%NOK 240.00NOK 181.00n/a13
Jun ’25NOK 206.05
NOK 211.15
+2.5%
8.5%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
May ’25NOK 207.40
NOK 209.46
+1.0%
7.3%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
Apr ’25NOK 213.80
NOK 211.57
-1.0%
5.2%NOK 230.00NOK 192.00n/a14
Mar ’25n/a
NOK 214.75
0%
6.2%NOK 243.00NOK 192.00n/a16
Feb ’25NOK 211.80
NOK 220.18
+4.0%
10.1%NOK 290.00NOK 192.00NOK 242.0517
Jan ’25n/a
NOK 223.29
0%
9.8%NOK 290.00NOK 192.00NOK 226.2017
Dec ’24NOK 206.70
NOK 223.53
+8.1%
9.7%NOK 290.00NOK 192.00NOK 231.0517
Nov ’24n/a
NOK 224.12
0%
9.6%NOK 290.00NOK 192.00NOK 229.6017
Oct ’24NOK 215.95
NOK 226.06
+4.7%
9.4%NOK 290.00NOK 188.00NOK 216.5516
Sep ’24n/a
NOK 222.94
0%
9.7%NOK 290.00NOK 188.00NOK 223.0017
Aug ’24n/a
NOK 222.65
0%
9.7%NOK 290.00NOK 188.00NOK 224.5017
Jul ’24NOK 200.00
NOK 217.35
+8.7%
9.8%NOK 285.00NOK 183.00n/a17
Jun ’24NOK 187.48
NOK 216.59
+15.5%
10.2%NOK 285.00NOK 179.00NOK 206.0517
May ’24NOK 183.68
NOK 214.17
+16.6%
12.9%NOK 295.00NOK 147.00NOK 207.4018
Apr ’24NOK 184.25
NOK 213.06
+15.6%
12.0%NOK 285.00NOK 147.00NOK 213.8018
Mar ’24NOK 200.40
NOK 214.33
+7.0%
13.0%NOK 285.00NOK 147.00n/a18
Feb ’24NOK 187.78
NOK 207.50
+10.5%
13.5%NOK 275.00NOK 147.00NOK 211.8018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
NOK 241.23
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 17:56
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

DNB Bank ASA wird von 36 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays