Commerzbank AG

BATS-CHIXE:CBKD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €22.1b

Commerzbank Valuierung

Ist CBKD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CBKD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.18
Fair Value
58.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CBKD (€18.83) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€45.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CBKD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CBKD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CBKD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CBKD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CBKD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CBKD's PE?
PE-Verhältnis10.4x
Ergebnis€2.13b
Marktanteil€22.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CBKD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CBKD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
STAN Standard Chartered
8.1x5.5%UK£26.1b
NWG NatWest Group
7.8x1.1%UK£34.8b
LLOY Lloyds Banking Group
8.5x4.6%UK£37.7b
BARC Barclays
10.1x11.1%UK£42.7b
CBKD Commerzbank
10.4x9.2%€22.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CBKD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CBKD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies47PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CBKD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem UK Banks Branchendurchschnitt (5.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CBKD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CBKD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.4x
Faires PE Verhältnis6.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CBKD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CBKD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€18.83
€19.18
+1.9%
8.0%€22.00€15.80n/a13
Jan ’26€15.67
€18.58
+18.6%
9.2%€22.00€15.80n/a13
Dec ’25€14.26
€18.49
+29.7%
8.5%€22.00€15.80n/a12
Nov ’25€16.40
€18.33
+11.8%
9.1%€22.00€15.80n/a12
Oct ’25€16.23
€16.25
+0.1%
22.4%€21.00€5.50n/a16
Sep ’25€13.33
€15.49
+16.2%
22.2%€21.00€5.50n/a17
Aug ’25€15.12
€16.15
+6.9%
21.6%€21.00€5.50n/a17
Jul ’25€14.16
€15.95
+12.6%
23.0%€21.00€5.50n/a17
Jun ’25€15.37
€15.71
+2.2%
22.3%€20.00€5.50n/a17
May ’25€14.00
€14.65
+4.7%
20.9%€18.00€5.50n/a17
Apr ’25n/a
€14.26
0%
20.6%€17.60€5.50n/a17
Mar ’25n/a
€14.21
0%
19.8%€17.40€5.50n/a18
Feb ’25€10.55
€14.17
+34.3%
19.6%€17.00€5.50€18.8318
Jan ’25€10.76
€14.05
+30.6%
19.6%€17.00€5.50€15.6718
Dec ’24€11.22
€14.04
+25.2%
19.3%€17.00€5.50€14.2618
Nov ’24€10.34
€13.72
+32.7%
19.3%€17.00€5.50€16.4018
Oct ’24€10.74
€13.52
+25.9%
19.2%€17.00€5.50€16.2318
Sep ’24n/a
€13.51
0%
19.4%€17.00€5.50€13.3318
Aug ’24€10.82
€13.26
+22.5%
19.9%€17.00€5.50€15.1218
Jul ’24€10.17
€12.92
+27.1%
19.4%€16.30€5.50€14.1618
Jun ’24€9.46
€12.88
+36.2%
19.5%€16.30€5.50€15.3718
May ’24€10.04
€12.64
+25.9%
19.9%€16.00€5.50€14.0018
Apr ’24€9.74
€12.43
+27.6%
19.0%€15.60€5.50n/a18
Mar ’24€11.57
€12.04
+4.0%
20.2%€15.60€5.50n/a18
Feb ’24€10.50
€10.62
+1.1%
18.7%€13.90€5.50€10.5518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€19.33
Fair Value
2.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 05:58
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Commerzbank AG wird von 48 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
Jesús Gómez DominguezBanco Santander