X-FAB Silicon Foundries SE

ENXTPA:XFAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €618.9m

X-FAB Silicon Foundries Valuierung

Ist XFAB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XFAB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XFAB für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von XFAB für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XFAB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XFAB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für XFAB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XFAB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist XFAB's PE?
PE-Verhältnis6x
ErgebnisUS$107.63m
MarktanteilUS$645.80m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von XFAB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für XFAB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.3x
MEMS MEMSCAP
19.9x36.2%€37.2m
STMPA STMicroelectronics
10.7x8.5%€21.3b
SOI Soitec
26.8x24.9%€3.0b
ALRIB Riber
11.9x0.5%€57.2m
XFAB X-FAB Silicon Foundries
6x11.4%€618.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: XFAB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XFAB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
XFAB 6.0xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: XFAB ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt French Semiconductor (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XFAB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XFAB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: XFAB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XFAB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€4.74
€6.60
+39.2%
8.9%€7.28€5.49n/a6
Dec ’25€4.50
€6.53
+45.2%
8.4%€7.13€5.50n/a6
Nov ’25€4.34
€6.53
+50.4%
8.4%€7.13€5.50n/a6
Oct ’25€5.07
€7.30
+44.1%
10.5%€8.31€5.89n/a6
Sep ’25€5.46
€7.35
+34.8%
10.7%€8.40€5.94n/a6
Aug ’25€5.66
€7.43
+31.2%
10.5%€8.50€6.02n/a6
Jul ’25€6.05
€9.10
+50.3%
12.0%€10.41€7.46n/a6
Jun ’25€6.61
€9.10
+37.7%
12.0%€10.41€7.46n/a6
May ’25€6.53
€9.75
+49.3%
17.8%€13.19€7.53n/a7
Apr ’25€7.02
€10.97
+56.4%
9.1%€12.86€9.86n/a7
Mar ’25€7.49
€11.10
+48.2%
9.2%€13.03€9.99n/a7
Feb ’25€8.91
€12.56
+41.1%
8.8%€15.06€11.68n/a7
Jan ’25€10.18
€12.65
+24.3%
9.0%€15.23€11.81n/a7
Dec ’24€10.38
€12.52
+20.7%
9.2%€15.02€11.65€4.507
Nov ’24€8.33
€12.80
+53.7%
8.3%€15.01€12.01€4.347
Oct ’24€9.79
€12.88
+31.6%
7.6%€14.98€11.97€5.077
Sep ’24€10.38
€12.88
+24.1%
7.6%€14.98€11.97€5.467
Aug ’24€11.50
€11.92
+3.6%
13.4%€14.97€9.88€5.667
Jul ’24€9.92
€11.00
+10.9%
8.6%€12.98€9.92€6.056
Jun ’24€8.25
€10.37
+25.8%
6.0%€11.06€9.53€6.615
May ’24€7.72
€10.36
+34.3%
6.4%€11.02€9.41€6.535
Apr ’24€8.69
€10.54
+21.3%
6.0%€11.04€9.52€7.025
Mar ’24€8.96
€10.51
+17.4%
5.9%€11.01€9.50€7.495
Feb ’24€8.22
€9.20
+11.9%
7.3%€9.88€8.36€8.915
Jan ’24€6.62
€9.22
+39.3%
18.1%€12.02€6.93€10.186
Dec ’23€6.46
€9.63
+49.2%
21.7%€13.20€7.14€10.386

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 14:54
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

X-FAB Silicon Foundries SE wird von 13 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Jerome RamelBNP Paribas Exane