Soitec SA

ENXTPA:SOI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.0b

Soitec Valuierung

Ist SOI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOI (€85.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€70.02) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOI über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOI durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOI's PE?
PE-Verhältnis27.3x
Ergebnis€111.69m
Marktanteil€3.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.1x
ALRIB Riber
11.7x0.5%€56.4m
XFAB X-FAB Silicon Foundries
6.2x11.4%€641.4m
STMPA STMicroelectronics
10.9x8.5%€21.7b
6525 Kokusai Electric
15.4x16.1%JP¥489.6b
SOI Soitec
27.3x24.9%€3.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOI ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SOI 27.3xBranchendurchschnittswert 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOI ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.3x) mit dem French Semiconductor Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.3x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€85.35
€116.53
+36.5%
19.0%€160.00€80.00n/a19
Dec ’25€78.15
€120.84
+54.6%
19.3%€160.00€78.00n/a19
Nov ’25€73.20
€134.83
+84.2%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€88.00
€145.44
+65.3%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€112.40
€145.44
+29.4%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€118.90
€145.44
+22.3%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€104.30
€143.83
+37.9%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€111.00
€142.17
+28.1%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25€92.60
€141.00
+52.3%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25€95.90
€162.82
+69.8%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25€137.20
€185.78
+35.4%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25€137.75
€193.41
+40.4%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25€161.80
€194.59
+20.3%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24€161.70
€194.59
+20.3%
16.3%€270.00€109.00€78.1517
Nov ’24€142.25
€200.19
+40.7%
18.9%€285.00€102.00€73.2016
Oct ’24€157.75
€198.59
+25.9%
18.8%€285.00€102.00€88.0017
Sep ’24€170.85
€196.82
+15.2%
19.2%€285.00€102.00€112.4017
Aug ’24€180.70
€192.88
+6.7%
20.7%€285.00€102.00€118.9016
Jul ’24€154.95
€186.82
+20.6%
19.8%€285.00€102.00€104.3017
Jun ’24€131.15
€189.73
+44.7%
20.6%€285.00€100.00€111.0015
May ’24€133.70
€191.21
+43.0%
10.0%€245.00€170.00€92.6014
Apr ’24€147.60
€190.36
+29.0%
9.5%€219.00€145.00€95.9014
Mar ’24€145.55
€191.54
+31.6%
9.5%€219.00€145.00€137.2013
Feb ’24€139.40
€205.38
+47.3%
11.5%€272.00€175.00€137.7513
Jan ’24€152.85
€220.33
+44.2%
13.7%€275.00€190.00€161.8012
Dec ’23€160.55
€221.73
+38.1%
14.0%€275.00€190.00€161.7011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 20:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Soitec SA wird von 34 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James FontanelliArete Research Services LLP
Alexandre KollerArkeon Finance
Simon Alexander ColesBarclays