SEMCO Technologies Société anonyme

ENXTPA:ALSEM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €269.7m

SEMCO Technologies Société anonyme Valuierung

Ist ALSEM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALSEM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

€21.89
Fair Value
20.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: ALSEM (€26.27) wird über unserer Schätzung des Fair Value (€21.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALSEM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALSEM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALSEM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALSEM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALSEM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALSEM's PE?
PE-Verhältnis40.5x
Ergebnis€6.66m
Marktanteil€269.71m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALSEM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALSEM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
ALRIB Riber
21.2x28.10%€66.8m
SOI Soitec
14.8x13.70%€1.4b
XFAB X-FAB Silicon Foundries
32.8x42.54%€855.0m
ALTRO Tronic's Microsystems
34.7xn/a€49.9m
ALSEM SEMCO Technologies Société anonyme
40.5x22.47%€269.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALSEM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALSEM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Semiconductor?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALSEM 40.5xBranchendurchschnittswert 35.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALSEM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.5x) mit dem French Semiconductor Branchendurchschnitt (36.2x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALSEM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALSEM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ALSEM für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

€27.87
Fair Value
5.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/17 21:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/17 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

SEMCO Technologies Société anonyme wird von 3 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alexandre PlaudCIC Market Solutions (ESN)
Yann de PeyrelongueGilbert Dupont
Veneta NikolovaTPICAP Midcap