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X-FAB Silicon Foundries ENXTPA:XFAB Lagerbericht

Letzter Preis

€4.97

Marktkapitalisierung

€649.2m

7D

2.1%

1Y

-51.2%

Aktualisiert

30 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

X-FAB Silicon Foundries SE

ENXTPA:XFAB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €649.2m

XFAB Aktienübersicht

X-FAB Silicon Foundries SE produziert und vertreibt weltweit analoge und Mixed-Signal-ICs, mikroelektromechanische Systeme und Siliziumkarbidprodukte für die Bereiche Automobil, Medizin, Industrie, Kommunikation und Konsumgüter. Mehr Details

XFAB grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (6.3x) liegt unter dem French Markt (14x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 11.44% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 32.7%

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Die Gewinnspannen (12.4%) sind niedriger als im Vorjahr (19.3%)


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DI
Didier_Lambert_private_inv
Community Contributor

An appealing family owned and managed semi conductor company

Fair Value is based on 5 analyst following the company. The company is active in the domain of semi-conductors so highly volatile but the story behind this company is very appealing : It is a family owned company with a management being there already for longtime and having themselves important stakes They have a very tight relation of being the producers of Melexis (that only conceives chips) qnd hence is assured by a steady flow of orders The current figures are biased by a hefty investment in building up extra capacity They do not target high volumes as this is a battle they can not win, they are just strong in making small to medium batches The major risks and attention points are : Will follow the volatily of the semiconductor business Linked to auto industry so if this one is suffering XFab will perform weaker as well They realize high margins but if Revenue is not attained immediate impact on the bottom line as there are consequent sunk costs.
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€6.50
FV
23.5% undervalued intrinsic discount
17.09%
Revenue growth p.a.
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about 2 months ago author updated this narrative

X-FAB Silicon Foundries SE Wettbewerber

MEMSCAP

ENXTPA:MEMS

€37.1m

STMicroelectronics

ENXTPA:STMPA

€21.6b

Soitec

ENXTPA:SOI

€3.0b

Riber

ENXTPA:ALRIB

€56.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für X-FAB Silicon Foundries
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€4.97
52-Wochen-Hoch€10.30
52-Wochen-Tief€4.15
Beta1.92
1 Monat Veränderung10.44%
3 Monate Veränderung-1.88%
1 Jahr Veränderung-51.18%
3 Jahre Veränderung-47.24%
5 Jahre Veränderung16.39%
Veränderung seit IPO-38.94%

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Earnings Release: Here's Why Analysts Cut Their X-FAB Silicon Foundries SE (EPA:XFAB) Price Target To €11.78

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The Market Doesn't Like What It Sees From X-FAB Silicon Foundries SE's (EPA:XFAB) Earnings Yet

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X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB) Seems To Use Debt Quite Sensibly

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If EPS Growth Is Important To You, X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB) Presents An Opportunity

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Capital Allocation Trends At X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB) Aren't Ideal

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Is Now An Opportune Moment To Examine X-FAB Silicon Foundries SE (EPA:XFAB)?

Dec 06
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB)

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X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

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X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB) Could Easily Take On More Debt

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X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

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Here's Why I Think X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB) Is An Interesting Stock

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These 4 Measures Indicate That X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB) Is Using Debt Reasonably Well

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The Returns At X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB) Aren't Growing

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X-FAB Silicon Foundries (EPA:XFAB) Seems To Use Debt Rather Sparingly

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Is There An Opportunity With X-FAB Silicon Foundries SE's (EPA:XFAB) 20% Undervaluation?

Oct 19
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Aktionärsrenditen

XFABFR SemiconductorFR Markt
7D2.1%0.6%0.6%
1Y-51.2%-47.2%-4.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: XFAB unter dem Niveau der Branche French Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -47.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: XFAB hinter dem Markt French zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -4 erzielte.

Preisvolatilität

Is XFAB's price volatile compared to industry and market?
XFAB volatility
XFAB Average Weekly Movement6.6%
Semiconductor Industry Average Movement6.6%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in FR Market9.8%
10% least volatile stocks in FR Market2.3%

Stabiler Aktienkurs: XFABDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: XFABDie wöchentliche Volatilität (7%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der French Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19924,500Rudi De Winterwww.xfab.com

X-FAB Silicon Foundries SE produziert und vertreibt analoge/mixed-signal IC, mikroelektromechanische Systeme und Siliziumkarbidprodukte für die Bereiche Automobil, Medizin, Industrie, Kommunikation und Verbraucher weltweit. Das Unternehmen bietet Avalanche-Photodioden und Einzelphotonen-Avalanche-Dioden, Gas- und Durchflusssensoren, Bildsensoren, Inertialsensoren, Photodioden, Drucksensoren und Temperatursensoren an. Das Unternehmen bietet auch Designunterstützung für elektronische Designautomatisierungsplattformen.

X-FAB Silicon Foundries SE's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von X-FAB Silicon Foundries im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
XFAB grundlegende Statistiken
Marktanteil€649.24m
Gewinn(TTM)€103.64m
Umsatz(TTM)€833.25m

6.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist XFAB zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
XFAB Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$865.35m
Kosten der EinnahmenUS$655.37m
BruttogewinnUS$209.99m
Sonstige AusgabenUS$102.35m
UmsatzUS$107.63m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 06, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.82
Bruttomarge24.27%
Nettogewinnspanne12.44%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis35.6%

Wie hat sich XFAB auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 15:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

X-FAB Silicon Foundries SE wird von 13 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Jerome RamelBNP Paribas Exane