Cellectis Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Cellectis hat ein Gesamteigenkapital von $90.6M und eine Gesamtverschuldung von $55.1M, was einen Verschuldungsgrad von 60.8% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $354.5M bzw. $263.9M.
Wichtige Informationen
60.8%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$55.07m
Verschuldung
Zinsdeckungsgrad | n/a |
Bargeld | US$122.97m |
Eigenkapital | US$90.57m |
Gesamtverbindlichkeiten | US$263.89m |
Gesamtvermögen | US$354.46m |
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Dec 08Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: ALCLSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($258.1M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($158.3M).
Langfristige Verbindlichkeiten: ALCLSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($258.1M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($105.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: ALCLS über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: ALCLSDas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 0% auf 60.8% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: ALCLS auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als 3 Jahre verfügt.
Vorhersage Cash Runway: ALCLS verfügt über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1.5 Jahre, wenn der freie Cashflow weiterhin mit historischen Raten von 0.2% pro Jahr abnimmt.