Wie ist das Verhältnis von HOME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

HOME ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von HOME zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

HOME ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Consumer Durables (13.1x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von HOME im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOME ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Wie hoch ist der faire Preis von HOME, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HOME (€15.8) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (€60.93) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

HOME Aktienübersicht

Neinor Homes, S.A., entwickelt, fördert, vermietet und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Immobilien in Spanien. Mehr Details

HOME grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

74.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 5.08%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 51.2%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 4.3% pro Jahr sinken.

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Neinor Homes, S.A. Wettbewerber

Azorim-Investment Development & Construction

TASE:AZRM

₪4.4b

OM:JM

SEK 10.7b

Hovnanian Enterprises

NYSE:HOV

US$909.2m

Pressance

TSE:3254

JP¥132.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Neinor Homes
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	€15.80
52-Wochen-Hoch	€16.26
52-Wochen-Tief	€9.53
Beta	0.52
1 Monat Veränderung	3.27%
3 Monate Veränderung	11.11%
1 Jahr Veränderung	51.92%
3 Jahre Veränderung	47.39%
5 Jahre Veränderung	46.43%
Veränderung seit IPO	-6.95%

Aktuelle Nachrichten und Updates

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 16

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 16

Neinor Homes, S.A.'s (BME:HOME) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Aug 31

Does Neinor Homes (BME:HOME) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 01

Investors Will Want Neinor Homes' (BME:HOME) Growth In ROCE To Persist

Jan 08

Neinor Homes (BME:HOME) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 14

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 07

Estimating The Fair Value Of Neinor Homes, S.A. (BME:HOME)

Mar 17

We Think Neinor Homes (BME:HOME) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 22

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 21

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) Revenues

May 30

Analysts Are Betting On Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) With A Big Upgrade This Week

Apr 01

Neinor Homes, S.A.'s (BME:HOME) Stock On An Uptrend: Could Fundamentals Be Driving The Momentum?

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Are Neinor Homes' (BME:HOME) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Feb 10

We Like These Underlying Trends At Neinor Homes (BME:HOME)

Jan 26

What Is The Ownership Structure Like For Neinor Homes, S.A. (BME:HOME)?

Jan 08

Neinor Homes' (BME:HOME) Shareholders Are Down 45% On Their Shares

Dec 23

Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Neinor Homes, S.A. (BME:HOME)?

Dec 08

Is Neinor Homes (BME:HOME) A Risky Investment?

Nov 22

Aktionärsrenditen

	HOME	ES Consumer Durables	ES Markt
7D	0.6%	-3.6%	-2.2%
1Y	51.9%	-14.0%	10.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HOME übertraf die Branche Spanish Consumer Durables , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14 erzielte.

Rendite vs. Markt: HOME übertraf den Markt Spanish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is HOME's price volatile compared to industry and market?
HOME volatility
HOME Average Weekly Movement	2.9%
Consumer Durables Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	3.2%
10% most volatile stocks in ES Market	5.7%
10% least volatile stocks in ES Market	0.6%

Stabiler Aktienkurs: HOME hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: HOMEDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1988	261	Francisco de Garcia-Egotxeaga Vergara	www.neinorhomes.com

Neinor Homes, S.A. entwickelt, fördert, vermietet und verwaltet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Immobilien in Spanien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Entwicklung, Vermögensverwaltung - Service und Vermietung tätig. Das Grundstücksportfolio des Unternehmens besteht aus Grundstücken mit bebaubaren Einheiten in Madrid, Guadalajara, Katalonien, dem Baskenland, Valencia, den Balearen und Andalusien.

Neinor Homes, S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Neinor Homes im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HOME grundlegende Statistiken
Marktanteil	€1.18b
Gewinn(TTM)	€95.88m
Umsatz(TTM)	€581.48m

12.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HOME zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HOME Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	€581.48m
Kosten der Einnahmen	€423.43m
Bruttogewinn	€158.06m
Sonstige Ausgaben	€62.18m
Umsatz	€95.88m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	1.29
Bruttomarge	27.18%
Nettogewinnspanne	16.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	42.2%

Wie hat sich HOME auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.4%

Aktuelle Dividendenrendite

n/a

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/19 08:26
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/19 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Neinor Homes, S.A. wird von 20 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Filipe Leite	Banco BPI, S.A.
Ignacio Romero	Banco de Sabadell. S.A.
null null	Banco de Sabadell. S.A.

HOME Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Neinor Homes, S.A. Wettbewerber

TASE:AZRM

₪4.4b

OM:JM

SEK 10.7b

NYSE:HOV

US$909.2m

TSE:3254

JP¥132.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Now 21% undervalued

Price target increased by 7.9% to €15.06

Upcoming dividend of €0.50 per share

Price target increased by 7.4% to €14.27

Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) entered into an agreement to acquire 10% stake in Habitat Grupo Inmobiliario, S.A. from Bain Capital Credit, Ltd.

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Now 21% undervalued

Price target increased by 7.9% to €15.06

Upcoming dividend of €0.50 per share

Price target increased by 7.4% to €14.27

Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) entered into an agreement to acquire 10% stake in Habitat Grupo Inmobiliario, S.A. from Bain Capital Credit, Ltd.

Round Hill Capital LLC acquired 147 Units Parla Homes in Parla, Madrid from Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) for €29 million.

Neinor Homes, S.A.'s (BME:HOME) Price Is Right But Growth Is Lacking

First half 2024 earnings released: EPS: €0.13 (vs €0.059 in 1H 2023)

Upcoming dividend of €0.50 per share

Neinor Homes, S.A. to Report First Half, 2024 Results on Jul 25, 2024

Neinor Homes (BME:HOME) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Here's Why Neinor Homes (BME:HOME) Can Manage Its Debt Responsibly

Less than half of directors are independent

Neinor Homes, S.A., Annual General Meeting, Apr 16, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New minor risk - Share price stability

Neinor Homes, S.A. to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 21, 2024

Returns At Neinor Homes (BME:HOME) Are On The Way Up

Price target increased by 8.8% to €11.90

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Neinor Homes, S.A.'s (BME:HOME) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

First half 2023 earnings released: EPS: €0.06 (vs €0.47 in 1H 2022)

Neinor Homes, S.A. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Savills Investment Management LLP acquired Two newly built residential properties in Valencia, Spain from Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) for €66 million.

Price target decreased by 7.3% to €10.50

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates increase by 10%, revenue downgraded

Consensus EPS estimates increase by 18%

Full year 2022 earnings released: EPS: €1.59 (vs €1.35 in FY 2021)

Does Neinor Homes (BME:HOME) Have A Healthy Balance Sheet?

Investors Will Want Neinor Homes' (BME:HOME) Growth In ROCE To Persist

An unknown German fund agreed to acquire Hacienda Homes In Malaga from Neinor Homes, S.A. (BME:HOME).

Price target decreased to €11.41

Price target decreased to €11.68

Less than half of directors are independent

Price target decreased to €12.39

Investor sentiment deteriorated over the past week

Neinor Homes (BME:HOME) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Second quarter 2022 earnings released

Neinor Homes, S.A. to Report First Half, 2022 Results on Jul 27, 2022

Upcoming dividend of €0.63 per share

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Neinor Starts Preliminary Talks for Strategic Options Regarding its Portfolio of Assets

Neinor Homes, S.A. to Report Nine Months, 2022 Results on Nov 09, 2022

Inaugural dividend of €0.57 per share

Now 21% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Estimating The Fair Value Of Neinor Homes, S.A. (BME:HOME)

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

We Think Neinor Homes (BME:HOME) Can Stay On Top Of Its Debt

Consensus EPS estimates fall to €1.26

These 4 Measures Indicate That Neinor Homes (BME:HOME) Is Using Debt Reasonably Well

Second quarter 2021 earnings released

Price target increased to €13.04

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Neinor Homes, S.A. (BME:HOME) Revenues

Erträge & Einnahmen