Eastern Company S.A.E

CASE:EAST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ج.م88.2b

Eastern CompanyE Valuierung

Ist EAST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EAST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EAST (EGP29.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP27.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EAST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EAST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EAST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EAST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EAST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EAST's PE?
PE-Verhältnis9.9x
Ergebnisج.م8.91b
Marktanteilج.م88.23b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EAST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EAST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.7x
BATBC British American Tobacco Bangladesh
10.9xn/a৳191.2b
JUFO Juhayna Food IndustriesE
11.9x20.4%ج.م29.7b
TABAK Philip Morris CR
13xn/aKč45.8b
UVV Universal
11.1xn/aUS$1.4b
EAST Eastern CompanyE
9.9x20.7%ج.م88.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EAST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EAST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EAST 9.9xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EAST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Tobacco (11.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EAST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EAST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EAST ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EAST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellج.م29.41
ج.م35.99
+22.4%
31.6%ج.م43.80ج.م16.48n/a4
Dec ’25ج.م27.92
ج.م32.33
+15.8%
30.6%ج.م43.70ج.م16.48n/a4
Nov ’25ج.م27.30
ج.م30.63
+12.2%
26.9%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Oct ’25ج.م26.00
ج.م30.63
+17.8%
26.9%ج.م36.90ج.م16.48n/a4
Sep ’25ج.م25.32
ج.م28.70
+13.4%
25.8%ج.م34.94ج.م16.48n/a4
Aug ’25ج.م22.96
ج.م28.71
+25.1%
23.0%ج.م34.94ج.م16.48n/a5
Jul ’25ج.م18.05
ج.م27.82
+54.1%
22.9%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Jun ’25ج.م20.52
ج.م27.29
+33.0%
23.3%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
May ’25ج.م17.10
ج.م27.29
+59.5%
23.3%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Apr ’25ج.م19.57
ج.م25.96
+32.6%
21.4%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Mar ’25ج.م26.89
ج.م25.96
-3.4%
21.4%ج.م34.94ج.م16.48n/a6
Feb ’25ج.م24.16
ج.م23.93
-0.9%
16.1%ج.م28.77ج.م16.48n/a6
Jan ’25ج.م21.11
ج.م23.56
+11.6%
17.5%ج.م28.77ج.م16.48n/a5
Dec ’24ج.م19.25
ج.م21.33
+10.8%
24.6%ج.م28.77ج.م13.75ج.م27.926
Nov ’24ج.م18.77
ج.م20.27
+8.0%
23.9%ج.م26.91ج.م13.75ج.م27.306
Oct ’24ج.م18.54
ج.م17.67
-4.7%
11.5%ج.م19.77ج.م13.75ج.م26.006
Sep ’24ج.م15.09
ج.م17.02
+12.8%
13.4%ج.م19.77ج.م13.75ج.م25.326
Aug ’24ج.م13.05
ج.م17.02
+30.5%
13.4%ج.م19.77ج.م13.75ج.م22.966
Jul ’24ج.م15.86
ج.م16.07
+1.3%
13.2%ج.م19.18ج.م13.75ج.م18.056
Jun ’24ج.م14.12
ج.م16.07
+13.8%
13.2%ج.م19.18ج.م13.75ج.م20.526
May ’24ج.م12.92
ج.م15.53
+20.2%
11.0%ج.م18.38ج.م13.75ج.م17.105
Apr ’24ج.م13.01
ج.م14.99
+15.2%
13.2%ج.م18.38ج.م12.27ج.م19.576
Mar ’24ج.م14.04
ج.م14.52
+3.4%
15.0%ج.م18.38ج.م11.67ج.م26.897
Feb ’24ج.م13.38
ج.م13.30
-0.6%
11.7%ج.م16.48ج.م11.67ج.م24.166
Jan ’24ج.م10.64
ج.م13.30
+25.1%
11.7%ج.م16.48ج.م11.67ج.م21.116
Dec ’23ج.م10.22
ج.م13.30
+30.1%
11.7%ج.م16.48ج.م11.67ج.م19.256

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 05:18
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Eastern Company S.A.E wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Meriem KaddourAlphaMena
Imen Ben AhmedAlphaMena
Neveen GhonimaBeltone Financial