Ist EAST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6
Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EAST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EAST (EGP27.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (EGP19.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EAST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EAST zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EAST profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EAST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EAST durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EAST's PE?
PE-Verhältnis
9.3x
Ergebnis
ج.م8.91b
Marktanteil
ج.م82.50b
EAST's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
2.6x
Unternehmenswert/EBITDA
6.7x
PEG-Verhältnis
0.4x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EAST im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EAST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EAST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EAST zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?
Price-To-Earnings gegen Industrie: EAST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt African Tobacco (11x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EAST zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
EAST PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
9.3x
Faires PE Verhältnis
17x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EAST ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EAST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
ج.م27.50
ج.م32.33
+17.6%
30.6%
ج.م43.70
ج.م16.48
n/a
4
Nov ’25
ج.م27.30
ج.م30.63
+12.2%
26.9%
ج.م36.90
ج.م16.48
n/a
4
Oct ’25
ج.م26.00
ج.م30.63
+17.8%
26.9%
ج.م36.90
ج.م16.48
n/a
4
Sep ’25
ج.م25.32
ج.م28.70
+13.4%
25.8%
ج.م34.94
ج.م16.48
n/a
4
Aug ’25
ج.م22.96
ج.م28.71
+25.1%
23.0%
ج.م34.94
ج.م16.48
n/a
5
Jul ’25
ج.م18.05
ج.م27.82
+54.1%
22.9%
ج.م34.94
ج.م16.48
n/a
6
Jun ’25
ج.م20.52
ج.م27.29
+33.0%
23.3%
ج.م34.94
ج.م16.48
n/a
6
May ’25
ج.م17.10
ج.م27.29
+59.5%
23.3%
ج.م34.94
ج.م16.48
n/a
6
Apr ’25
ج.م19.57
ج.م25.96
+32.6%
21.4%
ج.م34.94
ج.م16.48
n/a
6
Mar ’25
ج.م26.89
ج.م25.96
-3.4%
21.4%
ج.م34.94
ج.م16.48
n/a
6
Feb ’25
ج.م24.16
ج.م23.93
-0.9%
16.1%
ج.م28.77
ج.م16.48
n/a
6
Jan ’25
ج.م21.11
ج.م23.56
+11.6%
17.5%
ج.م28.77
ج.م16.48
n/a
5
Dec ’24
ج.م19.25
ج.م21.33
+10.8%
24.6%
ج.م28.77
ج.م13.75
n/a
6
Nov ’24
ج.م18.77
ج.م20.27
+8.0%
23.9%
ج.م26.91
ج.م13.75
ج.م27.30
6
Oct ’24
ج.م18.54
ج.م17.67
-4.7%
11.5%
ج.م19.77
ج.م13.75
ج.م26.00
6
Sep ’24
ج.م15.09
ج.م17.02
+12.8%
13.4%
ج.م19.77
ج.م13.75
ج.م25.32
6
Aug ’24
ج.م13.05
ج.م17.02
+30.5%
13.4%
ج.م19.77
ج.م13.75
ج.م22.96
6
Jul ’24
ج.م15.86
ج.م16.07
+1.3%
13.2%
ج.م19.18
ج.م13.75
ج.م18.05
6
Jun ’24
ج.م14.12
ج.م16.07
+13.8%
13.2%
ج.م19.18
ج.م13.75
ج.م20.52
6
May ’24
ج.م12.92
ج.م15.53
+20.2%
11.0%
ج.م18.38
ج.م13.75
ج.م17.10
5
Apr ’24
ج.م13.01
ج.م14.99
+15.2%
13.2%
ج.م18.38
ج.م12.27
ج.م19.57
6
Mar ’24
ج.م14.04
ج.م14.52
+3.4%
15.0%
ج.م18.38
ج.م11.67
ج.م26.89
7
Feb ’24
ج.م13.38
ج.م13.30
-0.6%
11.7%
ج.م16.48
ج.م11.67
ج.م24.16
6
Jan ’24
ج.م10.64
ج.م13.30
+25.1%
11.7%
ج.م16.48
ج.م11.67
ج.م21.11
6
Dec ’23
ج.م10.22
ج.م13.30
+30.1%
11.7%
ج.م16.48
ج.م11.67
ج.م19.25
6
Nov ’23
ج.م8.62
ج.م13.82
+60.4%
12.6%
ج.م16.48
ج.م11.67
ج.م18.77
6
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.