Philip Morris CR a.s.

SEP:TABAK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč45.8b

Philip Morris CR Valuierung

Ist TABAK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TABAK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TABAK (CZK16700) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK63625.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TABAK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TABAK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TABAK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TABAK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TABAK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TABAK's PE?
PE-Verhältnis13x
ErgebnisKč3.54b
MarktanteilKč45.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TABAK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TABAK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
EAST Eastern CompanyE
9.9x20.7%ج.م88.2b
BATBC British American Tobacco Bangladesh
10.9xn/a৳191.2b
KOFOL Kofola CeskoSlovensko
13.3xn/aKč8.4b
GGRM Gudang Garam
13.6x30.4%Rp25.3t
TABAK Philip Morris CR
13xn/aKč45.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TABAK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TABAK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TABAK 13.0xBranchendurchschnittswert 12.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TABAK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13x) mit dem European Tobacco Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TABAK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TABAK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TABAK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TABAK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč16,700.00
Kč16,973.50
+1.6%
0.4%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Dec ’25Kč16,200.00
Kč16,973.50
+4.8%
0.4%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Nov ’25Kč16,180.00
Kč16,973.50
+4.9%
0.4%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Oct ’25Kč15,400.00
Kč16,973.50
+10.2%
0.4%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Sep ’25Kč15,180.00
Kč17,369.00
+14.4%
3.2%Kč18,160.00Kč16,906.00n/a3
Aug ’25Kč15,380.00
Kč17,369.00
+12.9%
3.2%Kč18,160.00Kč16,906.00n/a3
Jul ’25Kč15,400.00
Kč17,369.00
+12.8%
3.2%Kč18,160.00Kč16,906.00n/a3
Jun ’25Kč14,960.00
Kč17,369.00
+16.1%
3.2%Kč18,160.00Kč16,906.00n/a3
May ’25Kč16,000.00
Kč17,369.00
+8.6%
3.2%Kč18,160.00Kč16,906.00n/a3
Apr ’25Kč15,820.00
Kč17,369.00
+9.8%
3.2%Kč18,160.00Kč16,906.00n/a3
Mar ’25Kč15,600.00
Kč18,254.50
+17.0%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00n/a2
Feb ’25Kč16,060.00
Kč18,254.50
+13.7%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00n/a2
Jan ’25Kč15,620.00
Kč18,254.50
+16.9%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00n/a2
Dec ’24Kč15,600.00
Kč18,254.50
+17.0%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,200.002
Nov ’24Kč16,000.00
Kč18,254.50
+14.1%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,180.002
Oct ’24Kč17,160.00
Kč18,254.50
+6.4%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč15,400.002
Sep ’24Kč17,260.00
Kč18,254.50
+5.8%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč15,180.002
Aug ’24Kč17,140.00
Kč18,254.50
+6.5%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč15,380.002
Jul ’24Kč16,720.00
Kč18,254.50
+9.2%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč15,400.002
Jun ’24Kč16,760.00
Kč18,254.50
+8.9%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč14,960.002
May ’24Kč17,660.00
Kč18,254.50
+3.4%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,000.002
Apr ’24Kč17,620.00
Kč18,254.50
+3.6%
0.5%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč15,820.002
Mar ’24Kč17,340.00
Kč18,171.50
+4.8%
0.06%Kč18,183.00Kč18,160.00Kč15,600.002
Feb ’24Kč16,800.00
Kč18,171.50
+8.2%
0.06%Kč18,183.00Kč18,160.00Kč16,060.002
Jan ’24Kč16,720.00
Kč18,171.50
+8.7%
0.06%Kč18,183.00Kč18,160.00Kč15,620.002
Dec ’23Kč17,000.00
Kč18,171.50
+6.9%
0.06%Kč18,183.00Kč18,160.00Kč15,600.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 19:24
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Philip Morris CR a.s. wird von 6 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jan SafranekErste Group Bank AG
William KubikJ & T Banka
Robert KellerKBC Securities NV