Philip Morris CR a.s.

SEP:TABAK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Kč50.8b

Philip Morris CR Valuierung

Ist TABAK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TABAK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Kč4.69k
Fair Value
294.1% überbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TABAK (CZK18500) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CZK4694.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TABAK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TABAK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TABAK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TABAK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TABAK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TABAK's PE?
PE-Verhältnis16.4x
ErgebnisKč3.10b
MarktanteilKč50.79b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TABAK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TABAK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
KOFOL Kofola CeskoSlovensko
22.1xn/aKč10.3b
TPB Turning Point Brands
30.9x27.64%US$1.8b
GGRM Gudang Garam
26.7x36.99%Rp29.2t
UVV Universal
11.6x1.64%US$1.3b
TABAK Philip Morris CR
16.4x6.19%Kč50.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TABAK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TABAK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TABAK 16.4xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TABAK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.4x) mit dem European Tobacco Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TABAK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TABAK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TABAK für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TABAK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellKč18,500.00
Kč18,216.50
-1.53%
7.19%Kč19,527.00Kč16,906.00n/a2
Nov ’26Kč18,000.00
Kč18,216.50
+1.20%
7.19%Kč19,527.00Kč16,906.00n/a2
Oct ’26Kč17,900.00
Kč18,216.50
+1.77%
7.19%Kč19,527.00Kč16,906.00n/a2
Sep ’26Kč18,020.00
Kč16,973.50
-5.81%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Aug ’26Kč17,480.00
Kč16,973.50
-2.90%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Jul ’26Kč17,460.00
Kč16,973.50
-2.79%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Jun ’26Kč18,480.00
Kč16,973.50
-8.15%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
May ’26Kč17,820.00
Kč16,973.50
-4.75%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Apr ’26Kč17,900.00
Kč16,973.50
-5.18%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Mar ’26Kč17,140.00
Kč16,973.50
-0.97%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Feb ’26Kč17,160.00
Kč16,973.50
-1.09%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Jan ’26Kč16,780.00
Kč16,973.50
+1.15%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Dec ’25Kč16,200.00
Kč16,973.50
+4.77%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00n/a2
Nov ’25Kč16,180.00
Kč16,973.50
+4.90%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00Kč18,000.002
Oct ’25Kč15,400.00
Kč16,973.50
+10.22%
0.40%Kč17,041.00Kč16,906.00Kč17,900.002
Sep ’25Kč15,180.00
Kč17,369.00
+14.42%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč18,020.003
Aug ’25Kč15,380.00
Kč17,369.00
+12.93%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč17,480.003
Jul ’25Kč15,400.00
Kč17,369.00
+12.79%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč17,460.003
Jun ’25Kč14,960.00
Kč17,369.00
+16.10%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč18,480.003
May ’25Kč16,000.00
Kč17,369.00
+8.56%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč17,820.003
Apr ’25Kč15,820.00
Kč17,369.00
+9.79%
3.24%Kč18,160.00Kč16,906.00Kč17,900.003
Mar ’25Kč15,600.00
Kč18,254.50
+17.02%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč17,140.002
Feb ’25Kč16,060.00
Kč18,254.50
+13.66%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč17,160.002
Jan ’25Kč15,620.00
Kč18,254.50
+16.87%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,780.002
Dec ’24Kč15,600.00
Kč18,254.50
+17.02%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,200.002
Nov ’24Kč16,000.00
Kč18,254.50
+14.09%
0.52%Kč18,349.00Kč18,160.00Kč16,180.002
Kč18.22k
Fair Value
1.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/24 04:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/24 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Philip Morris CR a.s. wird von 5 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jan BystrickyErste Group Bank AG
William KubikJ & T Banka
Robert KellerKBC Securities NV