Kofola CeskoSlovensko Valuierung
Ist KOFOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KOFOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KOFOL (CZK380) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CZK863.83) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KOFOL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KOFOL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da KOFOL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist KOFOL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.9x |
| Ergebnis | Kč628.00m |
| Marktanteil | Kč8.08b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KOFOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 26.4x | ||
ADES Akasha Wira International | 12.9x | n/a | Rp5.8t |
TABAK Philip Morris CR | 12.6x | n/a | Kč44.5b |
OUL Les Eaux Minérales d'Oulmès | 38.8x | 18.0% | د.م2.6b |
SSC Sermsuk | 41.4x | n/a | ฿16.8b |
KOFOL Kofola CeskoSlovensko | 12.9x | n/a | Kč8.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KOFOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KOFOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Beverage?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: KOFOL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Beverage (17.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KOFOL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KOFOL für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Kč380.00 | Kč406.00 +6.8% | 1.0% | Kč410.00 | Kč402.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | Kč246.00 | Kč337.00 +37.0% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč304.00 | 2 |
| Jun ’24 | Kč247.00 | Kč337.00 +36.4% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč297.00 | 2 |
| May ’24 | Kč246.00 | Kč337.00 +37.0% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč270.00 | 2 |
| Apr ’24 | Kč239.00 | Kč337.00 +41.0% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč270.00 | 2 |
| Mar ’24 | Kč250.00 | Kč337.00 +34.8% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč272.00 | 2 |
| Feb ’24 | Kč253.00 | Kč337.00 +33.2% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč275.00 | 2 |
| Jan ’24 | Kč244.00 | Kč337.00 +38.1% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč276.00 | 2 |
| Dec ’23 | Kč242.00 | Kč337.00 +39.3% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč275.00 | 2 |
| Nov ’23 | Kč234.00 | Kč337.00 +44.0% | 13.1% | Kč381.00 | Kč293.00 | Kč268.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.