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Turning Point Brands Valuierung
Ist TPB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TPB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TPB ($27.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($44.79) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TPB wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPB zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist TPB's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$563.89m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 8.7x |
| PEG-Verhältnis | 0.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TPB im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.6x | ||
UVV Universal | 9.7x | n/a | US$1.2b |
VGR Vector Group | 9.4x | n/a | US$1.7b |
RLX RLX Technology | 23.4x | 16.9% | US$2.4b |
VPRB VPR Brands | 4x | n/a | US$12.9m |
TPB Turning Point Brands | 13x | 18.6% | US$563.9m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TPB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Tobacco?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TPB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.8x) mit dem Global Tobacco Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TPB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 13x |
| Faires PE Verhältnis | 19.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TPB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$31.68 | US$42.50 +34.2% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$32.81 | US$42.50 +29.5% | 5.9% | US$45.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$29.19 | US$34.50 +18.2% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$29.12 | US$34.50 +18.5% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$26.52 | US$34.50 +30.1% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$24.84 | US$34.50 +38.9% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$26.32 | US$38.00 +44.4% | 13.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$23.52 | US$38.00 +61.6% | 13.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$19.96 | US$38.00 +90.4% | 13.1% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$23.09 | US$34.00 +47.2% | 24.0% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$24.71 | US$34.00 +37.6% | 24.0% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$23.54 | US$32.50 +38.1% | 26.3% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | US$24.01 | US$32.50 +35.4% | 26.3% | US$45.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | US$21.82 | US$34.00 +55.8% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$32.81 | 3 |
| May ’24 | US$23.65 | US$34.00 +43.8% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$29.19 | 3 |
| Apr ’24 | US$21.00 | US$34.00 +61.9% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$29.12 | 3 |
| Mar ’24 | US$23.41 | US$34.00 +45.2% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$26.52 | 3 |
| Feb ’24 | US$23.79 | US$34.00 +42.9% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$24.84 | 3 |
| Jan ’24 | US$21.63 | US$34.00 +57.2% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$26.32 | 3 |
| Dec ’23 | US$21.94 | US$34.00 +55.0% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$23.52 | 3 |
| Nov ’23 | US$23.09 | US$34.00 +47.2% | 27.7% | US$45.00 | US$22.00 | US$19.96 | 3 |
| Oct ’23 | US$21.23 | US$39.33 +85.3% | 20.4% | US$45.00 | US$28.00 | US$23.09 | 3 |
| Sep ’23 | US$23.38 | US$39.33 +68.2% | 20.4% | US$45.00 | US$28.00 | US$24.71 | 3 |
| Aug ’23 | US$24.09 | US$41.75 +73.3% | 7.8% | US$45.00 | US$38.00 | US$23.54 | 4 |
| Jul ’23 | US$27.98 | US$49.50 +76.9% | 20.0% | US$65.00 | US$38.00 | US$24.01 | 4 |
| Jun ’23 | US$29.23 | US$49.50 +69.3% | 20.0% | US$65.00 | US$38.00 | US$21.82 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.