Sampo Oyj

CPSE:SAMPO DKK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 182.1b

Sampo Oyj Valuierung

Ist SAMPO DKK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAMPO DKK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 96.14
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SAMPO DKK (DKK68.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK96.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAMPO DKK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAMPO DKK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAMPO DKK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAMPO DKK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAMPO DKK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAMPO DKK's PE?
PE-Verhältnis21.8x
Ergebnis€1.12b
Marktanteil€24.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAMPO DKK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAMPO DKK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.3x
TRYG Tryg
19.8x2.94%DKK 99.8b
ALMB Alm. Brand
31.7x12.47%DKK 23.4b
8630 Sompo Holdings
9.4x1.17%JP¥4.0t
WRB W. R. Berkley
16.2x3.98%US$28.0b
SAMPO DKK Sampo Oyj
21.8x8.32%DKK 24.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAMPO DKK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAMPO DKK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAMPO DKK 21.8xBranchendurchschnittswert 14.2xNo. of Companies16PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAMPO DKK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.8x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAMPO DKK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAMPO DKK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.8x
Faires PE Verhältnis29.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAMPO DKK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAMPO DKK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 68.22
DKK 71.05
+4.15%
8.27%DKK 79.09DKK 59.69n/a15
Jun ’26DKK 70.66
DKK 69.84
-1.17%
8.87%DKK 79.06DKK 59.67n/a15
May ’26DKK 65.72
DKK 67.29
+2.38%
7.78%DKK 79.12DKK 59.71n/a16
Apr ’26DKK 65.98
DKK 66.51
+0.81%
7.75%DKK 77.59DKK 59.69n/a16
Mar ’26DKK 62.22
DKK 65.92
+5.94%
7.92%DKK 77.55DKK 59.65n/a16
Feb ’26DKK 59.48
DKK 65.57
+10.24%
8.27%DKK 77.60DKK 56.70n/a16
Jan ’26DKK 58.46
DKK 65.50
+12.05%
7.72%DKK 76.07DKK 56.68n/a16
Dec ’25DKK 60.40
DKK 65.50
+8.45%
7.72%DKK 76.07DKK 56.68n/a16
Nov ’25DKK 61.88
DKK 65.15
+5.28%
7.86%DKK 76.09DKK 56.70n/a16
Oct ’25DKK 62.32
DKK 63.96
+2.62%
6.96%DKK 74.57DKK 56.68n/a16
Sep ’25n/a
DKK 63.91
0%
6.30%DKK 71.64DKK 56.72n/a16
Aug ’25n/a
DKK 64.34
0%
6.96%DKK 73.11DKK 56.70n/a15
Jul ’25n/a
DKK 64.41
0%
6.60%DKK 73.09DKK 58.18n/a15
Jun ’25n/a
DKK 64.54
0%
7.09%DKK 73.10DKK 58.19DKK 70.6617
May ’25n/a
DKK 64.67
0%
7.15%DKK 74.61DKK 56.70DKK 65.7217
Apr ’25n/a
DKK 64.99
0%
7.33%DKK 74.59DKK 56.69DKK 65.9817
Mar ’25n/a
DKK 64.86
0%
7.95%DKK 74.54DKK 53.67DKK 62.2217
Feb ’25n/a
DKK 64.90
0%
8.40%DKK 77.51DKK 58.14DKK 59.4817
Jan ’25n/a
DKK 65.70
0%
8.08%DKK 74.56DKK 58.16DKK 58.4617
Dec ’24n/a
DKK 65.61
0%
8.00%DKK 74.56DKK 58.16DKK 60.4017
Nov ’24n/a
DKK 66.05
0%
10.10%DKK 77.63DKK 55.24DKK 61.8817
Oct ’24n/a
DKK 69.30
0%
8.94%DKK 79.06DKK 58.17DKK 62.3216
Sep ’24n/a
DKK 69.62
0%
8.06%DKK 79.00DKK 59.62n/a16
Aug ’24n/a
DKK 70.91
0%
10.22%DKK 86.45DKK 59.62n/a17
Jul ’24n/a
DKK 72.07
0%
9.26%DKK 87.14DKK 59.58n/a16
Jun ’24n/a
DKK 72.86
0%
5.75%DKK 78.95DKK 67.03n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
DKK 71.64
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/23 13:24
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/20 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sampo Oyj wird von 39 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Claudia GaspariBarclays