Tryg A/S

CPSE:TRYG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: DKK 99.6b

Tryg Valuierung

Ist TRYG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRYG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRYG (DKK161.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK255.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRYG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRYG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRYG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRYG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRYG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRYG's PE?
PE-Verhältnis19.6x
ErgebnisDKK 5.08b
MarktanteilDKK 99.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRYG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRYG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
ALMB Alm. Brand
25.9x14.9%DKK 20.4b
IAG Insurance Australia Group
21.6x5.4%AU$19.4b
CNA CNA Financial
10.3x15.8%US$13.4b
AFG American Financial Group
13.7x8.6%US$12.3b
TRYG Tryg
19.6x4.2%DKK 99.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRYG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (19.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRYG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
TRYG 19.6xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRYG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.6x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRYG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRYG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.6x
Faires PE Verhältnis25x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRYG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRYG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellDKK 161.80
DKK 181.86
+12.4%
4.2%DKK 202.00DKK 171.00n/a11
Nov ’25DKK 163.60
DKK 180.77
+10.5%
4.6%DKK 200.00DKK 162.00n/a11
Oct ’25DKK 159.30
DKK 177.81
+11.6%
5.0%DKK 200.00DKK 162.00n/a12
Sep ’25DKK 150.40
DKK 177.81
+18.2%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Aug ’25DKK 149.40
DKK 177.81
+19.0%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Jul ’25DKK 153.10
DKK 174.42
+13.9%
6.3%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Jun ’25DKK 141.20
DKK 174.42
+23.5%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
May ’25DKK 138.70
DKK 174.42
+25.8%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Apr ’25DKK 142.20
DKK 175.84
+23.7%
7.0%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Mar ’25DKK 147.55
DKK 176.68
+19.7%
7.3%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Feb ’25DKK 145.35
DKK 175.68
+20.9%
7.4%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Jan ’25DKK 146.90
DKK 172.63
+17.5%
9.0%DKK 205.00DKK 149.10n/a12
Dec ’24DKK 148.10
DKK 172.80
+16.7%
8.9%DKK 205.00DKK 149.10n/a12
Nov ’24DKK 139.70
DKK 172.68
+23.6%
8.2%DKK 200.00DKK 149.10DKK 163.6012
Oct ’24DKK 129.35
DKK 170.92
+32.1%
9.5%DKK 198.00DKK 142.50DKK 159.3012
Sep ’24DKK 130.80
DKK 170.25
+30.2%
9.0%DKK 192.00DKK 142.50DKK 150.4012
Aug ’24DKK 133.85
DKK 171.71
+28.3%
7.8%DKK 192.00DKK 150.50DKK 149.4012
Jul ’24DKK 147.65
DKK 179.16
+21.3%
8.6%DKK 200.00DKK 157.90DKK 153.1012
Jun ’24DKK 157.25
DKK 180.08
+14.5%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90DKK 141.2012
May ’24DKK 159.15
DKK 180.49
+13.4%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90DKK 138.7012
Apr ’24DKK 149.90
DKK 182.49
+21.7%
7.4%DKK 200.00DKK 155.00DKK 142.2012
Mar ’24DKK 155.90
DKK 185.66
+19.1%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 147.5512
Feb ’24DKK 158.65
DKK 185.66
+17.0%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 145.3512
Jan ’24DKK 165.35
DKK 182.99
+10.7%
8.5%DKK 209.00DKK 155.00DKK 146.9012
Dec ’23DKK 169.40
DKK 185.54
+9.5%
7.4%DKK 209.00DKK 160.00DKK 148.1011
Nov ’23DKK 163.15
DKK 183.49
+12.5%
7.9%DKK 208.00DKK 160.00DKK 139.7012

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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