CNA Financial Corporation

NYSE:CNA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.4b

CNA Financial Valuierung

Ist CNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNA ($49.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($96.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CNA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CNA's PE?
PE-Verhältnis10.3x
ErgebnisUS$1.31b
MarktanteilUS$13.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.8x
AFG American Financial Group
13.7x8.6%US$12.3b
AIZ Assurant
15.6x14.5%US$11.6b
L Loews
11.2xn/aUS$18.7b
FNF Fidelity National Financial
22.6x38.8%US$16.9b
CNA CNA Financial
10.3x15.8%US$13.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CNA 10.3xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$49.60
US$50.00
+0.8%
10.0%US$55.00US$45.00n/a2
Nov ’25US$47.51
US$51.00
+7.3%
5.9%US$54.00US$48.00n/a2
Oct ’25US$49.11
US$49.00
-0.2%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Sep ’25US$51.92
US$49.00
-5.6%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Aug ’25US$49.14
US$49.00
-0.3%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Jul ’25US$45.57
US$45.00
-1.3%
6.7%US$48.00US$42.00n/a2
Jun ’25US$45.94
US$45.00
-2.0%
6.7%US$48.00US$42.00n/a2
May ’25US$44.53
US$47.00
+5.5%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Apr ’25US$44.76
US$45.50
+1.7%
5.5%US$48.00US$43.00n/a2
Mar ’25US$43.06
US$45.50
+5.7%
5.5%US$48.00US$43.00n/a2
Feb ’25US$43.45
US$42.50
-2.2%
8.2%US$46.00US$39.00n/a2
Jan ’25US$42.31
US$41.50
-1.9%
10.8%US$46.00US$37.00n/a2
Dec ’24US$42.22
US$41.50
-1.7%
10.8%US$46.00US$37.00n/a2
Nov ’24US$40.75
US$41.50
+1.8%
10.8%US$46.00US$37.00US$47.512
Oct ’24US$39.35
US$42.50
+8.0%
8.2%US$46.00US$39.00US$49.112
Sep ’24US$39.64
US$42.50
+7.2%
8.2%US$46.00US$39.00US$51.922
Aug ’24US$39.51
US$42.00
+6.3%
7.1%US$45.00US$39.00US$49.142
Jul ’24US$38.62
US$46.50
+20.4%
11.8%US$52.00US$41.00US$45.572
Jun ’24US$36.92
US$46.50
+25.9%
11.8%US$52.00US$41.00US$45.942
May ’24US$39.05
US$46.00
+17.8%
13.0%US$52.00US$40.00US$44.532
Apr ’24US$39.03
US$47.50
+21.7%
17.9%US$56.00US$39.00US$44.762
Mar ’24US$43.94
US$49.00
+11.5%
14.3%US$56.00US$42.00US$43.062
Feb ’24US$42.66
US$49.00
+14.9%
14.3%US$56.00US$42.00US$43.452
Jan ’24US$42.28
US$48.00
+13.5%
16.7%US$56.00US$40.00US$42.312
Dec ’23US$42.21
US$48.00
+13.7%
16.7%US$56.00US$40.00US$42.222
Nov ’23US$42.40
US$47.50
+12.0%
15.8%US$55.00US$40.00US$40.752

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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