Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

KOSE:A000810 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩15.0t

Samsung Fire & Marine Insurance Valuierung

Ist A000810 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A000810, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A000810 (₩358500) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩1219735.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A000810 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A000810 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A000810 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A000810. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A000810 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A000810's PE?
PE-Verhältnis8.4x
Ergebnis₩1.81t
Marktanteil₩15.01t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A000810 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A000810 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3x
A005830 DB Insurance
3.1x1.0%₩6.2t
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance
2.2x8.3%₩1.9t
A000400 Lotte Non - Life Insurance
5.3xn/a₩622.9b
A000370 Hanwha General Insurance
1.4x4.7%₩466.0b
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
8.4x8.7%₩15.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A000810 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A000810 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A000810 8.4xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies43PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A000810 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Insurance (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A000810 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A000810 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis3.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A000810 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A000810 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩358,500.00
₩426,100.00
+18.9%
6.7%₩480,000.00₩360,000.00n/a20
Dec ’25₩392,500.00
₩425,090.91
+8.3%
6.6%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Nov ’25₩344,000.00
₩423,318.18
+23.1%
6.4%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Oct ’25₩344,500.00
₩420,227.27
+22.0%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Sep ’25₩346,500.00
₩420,227.27
+21.3%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Aug ’25₩374,500.00
₩422,476.19
+12.8%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a21
Jul ’25₩372,000.00
₩405,625.00
+9.0%
5.5%₩450,000.00₩360,000.00n/a20
Jun ’25₩348,500.00
₩400,119.05
+14.8%
6.4%₩450,000.00₩350,000.00n/a21
May ’25₩310,000.00
₩346,714.29
+11.8%
8.8%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Apr ’25₩305,000.00
₩344,476.19
+12.9%
8.8%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Mar ’25₩298,000.00
₩341,047.62
+14.4%
9.5%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Feb ’25₩289,500.00
₩325,952.38
+12.6%
8.9%₩391,000.00₩280,000.00n/a21
Jan ’25₩263,000.00
₩326,047.62
+24.0%
9.1%₩391,000.00₩280,000.00n/a21
Dec ’24₩257,500.00
₩326,047.62
+26.6%
9.1%₩391,000.00₩280,000.00₩392,500.0021
Nov ’24₩260,000.00
₩312,400.00
+20.2%
10.1%₩370,000.00₩250,000.00₩344,000.0020
Oct ’24₩260,500.00
₩307,526.32
+18.1%
10.8%₩370,000.00₩250,000.00₩344,500.0019
Sep ’24₩246,500.00
₩297,052.63
+20.5%
12.5%₩370,000.00₩222,000.00₩346,500.0019
Aug ’24₩240,500.00
₩285,894.74
+18.9%
13.3%₩360,000.00₩208,000.00₩374,500.0019
Jul ’24₩230,000.00
₩284,052.63
+23.5%
14.1%₩360,000.00₩208,000.00₩372,000.0019
Jun ’24₩224,500.00
₩281,947.37
+25.6%
13.7%₩360,000.00₩208,000.00₩348,500.0019
May ’24₩225,000.00
₩271,947.37
+20.9%
12.0%₩325,000.00₩208,000.00₩310,000.0019
Apr ’24₩206,000.00
₩272,421.05
+32.2%
12.5%₩344,000.00₩208,000.00₩305,000.0019
Mar ’24₩214,500.00
₩267,263.16
+24.6%
11.2%₩320,000.00₩208,000.00₩298,000.0019
Feb ’24₩208,000.00
₩263,777.78
+26.8%
10.8%₩320,000.00₩208,000.00₩289,500.0018
Jan ’24₩200,000.00
₩266,294.12
+33.1%
12.1%₩350,000.00₩208,000.00₩263,000.0017
Dec ’23₩203,500.00
₩266,294.12
+30.9%
12.1%₩350,000.00₩208,000.00₩257,500.0017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/31 23:39
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. wird von 45 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michelle ChoBarclays
Michelle ChoBNP Paribas Securities (Asia)
Jeehoon ParkBofA Global Research