Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.

KOSE:A000810 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₩15.5t

Samsung Fire & Marine Insurance Valuierung

Ist A000810 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A000810, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A000810 (₩371500) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₩1184283.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A000810 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A000810 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A000810 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A000810. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A000810 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A000810's PE?
PE-Verhältnis7.7x
Ergebnis₩2.04t
Marktanteil₩15.55t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A000810 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A000810 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
A005830 DB Insurance
3.3x1.6%₩6.4t
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance
2.4x7.6%₩2.2t
A000400 Lotte Non - Life Insurance
2.1xn/a₩601.8b
A000370 Hanwha General Insurance
1.9x9.3%₩529.0b
A000810 Samsung Fire & Marine Insurance
7.7x5.6%₩15.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A000810 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A000810 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A000810 7.7xBranchendurchschnittswert 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A000810 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt KR Insurance (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A000810 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A000810 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.7x
Faires PE Verhältnis3.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A000810 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für A000810 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₩371,500.00
₩425,090.91
+14.4%
6.6%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Nov ’25₩344,000.00
₩423,318.18
+23.1%
6.4%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Oct ’25₩344,500.00
₩420,227.27
+22.0%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Sep ’25₩346,500.00
₩420,227.27
+21.3%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a22
Aug ’25₩374,500.00
₩422,476.19
+12.8%
6.0%₩480,000.00₩360,000.00n/a21
Jul ’25₩372,000.00
₩405,625.00
+9.0%
5.5%₩450,000.00₩360,000.00n/a20
Jun ’25₩348,500.00
₩400,119.05
+14.8%
6.4%₩450,000.00₩350,000.00n/a21
May ’25₩310,000.00
₩346,714.29
+11.8%
8.8%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Apr ’25₩305,000.00
₩344,476.19
+12.9%
8.8%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Mar ’25₩298,000.00
₩341,047.62
+14.4%
9.5%₩400,000.00₩280,000.00n/a21
Feb ’25₩289,500.00
₩325,952.38
+12.6%
8.9%₩391,000.00₩280,000.00n/a21
Jan ’25₩263,000.00
₩326,047.62
+24.0%
9.1%₩391,000.00₩280,000.00n/a21
Dec ’24₩257,500.00
₩326,047.62
+26.6%
9.1%₩391,000.00₩280,000.00n/a21
Nov ’24₩260,000.00
₩312,400.00
+20.2%
10.1%₩370,000.00₩250,000.00₩344,000.0020
Oct ’24₩260,500.00
₩307,526.32
+18.1%
10.8%₩370,000.00₩250,000.00₩344,500.0019
Sep ’24₩246,500.00
₩297,052.63
+20.5%
12.5%₩370,000.00₩222,000.00₩346,500.0019
Aug ’24₩240,500.00
₩285,894.74
+18.9%
13.3%₩360,000.00₩208,000.00₩374,500.0019
Jul ’24₩230,000.00
₩284,052.63
+23.5%
14.1%₩360,000.00₩208,000.00₩372,000.0019
Jun ’24₩224,500.00
₩281,947.37
+25.6%
13.7%₩360,000.00₩208,000.00₩348,500.0019
May ’24₩225,000.00
₩271,947.37
+20.9%
12.0%₩325,000.00₩208,000.00₩310,000.0019
Apr ’24₩206,000.00
₩272,421.05
+32.2%
12.5%₩344,000.00₩208,000.00₩305,000.0019
Mar ’24₩214,500.00
₩267,263.16
+24.6%
11.2%₩320,000.00₩208,000.00₩298,000.0019
Feb ’24₩208,000.00
₩263,777.78
+26.8%
10.8%₩320,000.00₩208,000.00₩289,500.0018
Jan ’24₩200,000.00
₩266,294.12
+33.1%
12.1%₩350,000.00₩208,000.00₩263,000.0017
Dec ’23₩203,500.00
₩266,294.12
+30.9%
12.1%₩350,000.00₩208,000.00₩257,500.0017
Nov ’23₩200,500.00
₩268,352.94
+33.8%
11.8%₩350,000.00₩208,000.00₩260,000.0017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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