Demant Valuierung
Ist DEMANT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DEMANT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DEMANT (DKK326.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (DKK639.23) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DEMANT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DEMANT zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DEMANT's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | DKK 57.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 15.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von DEMANT im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 46x | ||
AMBU B Ambu | 76.9x | 22.9% | DKK 34.7b |
EMBLA Embla Medical hf | 32.5x | 17.9% | DKK 13.2b |
COLO B Coloplast | 39.8x | 13.1% | DKK 194.8b |
6869 Sysmex | 34.9x | 12.5% | JP¥1.8t |
DEMANT Demant | 22.9x | 12.5% | DKK 57.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DEMANT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DEMANT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: DEMANT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Medical Equipment (30.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DEMANT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.9x |
| Faires PE Verhältnis | 34.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DEMANT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 266.60 | DKK 301.31 +13.0% | 11.1% | DKK 370.00 | DKK 250.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | DKK 285.60 | DKK 303.81 +6.4% | 11.6% | DKK 370.00 | DKK 230.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | DKK 263.00 | DKK 314.94 +19.7% | 13.9% | DKK 381.00 | DKK 230.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | DKK 301.80 | DKK 336.69 +11.6% | 14.1% | DKK 400.00 | DKK 268.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | DKK 329.00 | DKK 337.31 +2.5% | 14.3% | DKK 400.00 | DKK 268.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | DKK 321.00 | DKK 334.75 +4.3% | 15.5% | DKK 400.00 | DKK 240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | DKK 343.00 | DKK 339.47 -1.0% | 15.8% | DKK 405.00 | DKK 240.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | DKK 353.30 | DKK 336.53 -4.7% | 15.1% | DKK 400.00 | DKK 240.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | DKK 317.60 | DKK 298.71 -5.9% | 13.5% | DKK 355.00 | DKK 235.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | DKK 296.00 | DKK 288.71 -2.5% | 15.1% | DKK 350.00 | DKK 185.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | DKK 282.30 | DKK 286.76 +1.6% | 13.4% | DKK 335.00 | DKK 185.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | DKK 272.10 | DKK 287.69 +5.7% | 15.4% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | DKK 292.60 | DKK 286.47 -2.1% | 15.8% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | DKK 285.20 | DKK 285.94 +0.3% | 15.4% | DKK 340.00 | DKK 185.00 | DKK 285.60 | 16 |
| Aug ’24 | DKK 265.70 | DKK 264.27 -0.5% | 19.1% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 263.00 | 15 |
| Jul ’24 | DKK 288.50 | DKK 256.60 -11.1% | 20.2% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 301.80 | 15 |
| Jun ’24 | DKK 269.50 | DKK 252.13 -6.4% | 20.9% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 329.00 | 15 |
| May ’24 | DKK 292.40 | DKK 230.79 -21.1% | 19.4% | DKK 330.00 | DKK 180.00 | DKK 321.00 | 14 |
| Apr ’24 | DKK 240.20 | DKK 222.00 -7.6% | 13.2% | DKK 275.00 | DKK 180.00 | DKK 343.00 | 13 |
| Mar ’24 | DKK 210.00 | DKK 218.00 +3.8% | 14.8% | DKK 275.00 | DKK 180.00 | DKK 353.30 | 14 |
| Feb ’24 | DKK 198.10 | DKK 206.50 +4.2% | 13.7% | DKK 254.00 | DKK 170.00 | DKK 317.60 | 14 |
| Jan ’24 | DKK 192.55 | DKK 215.23 +11.8% | 16.7% | DKK 285.00 | DKK 165.00 | DKK 296.00 | 13 |
| Dec ’23 | DKK 206.20 | DKK 215.25 +4.4% | 17.2% | DKK 285.00 | DKK 165.00 | DKK 282.30 | 12 |
| Nov ’23 | DKK 208.30 | DKK 249.08 +19.6% | 19.9% | DKK 330.00 | DKK 176.00 | DKK 272.10 | 12 |
| Oct ’23 | DKK 188.95 | DKK 270.36 +43.1% | 13.2% | DKK 330.00 | DKK 200.00 | DKK 292.60 | 11 |
| Sep ’23 | DKK 221.80 | DKK 278.09 +25.4% | 10.0% | DKK 330.00 | DKK 232.00 | DKK 285.20 | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.