Ambu Valuierung
Ist AMBU B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von AMBU B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: AMBU B (DKK139.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (DKK131.52) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: AMBU B über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMBU B zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da AMBU B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist AMBU B's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 114.1x |
| Ergebnis | DKK 326.00m |
| Marktanteil | DKK 37.20b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 40.4x |
| PEG-Verhältnis | 4.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von AMBU B im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 30.4x | ||
DEMANT Demant | 19.6x | 9.0% | DKK 56.7b |
EMBLA Embla Medical hf | 28.6x | 14.1% | DKK 13.9b |
COLO B Coloplast | 36.8x | 14.8% | DKK 179.9b |
GETI B Getinge | 36.5x | 23.0% | SEK 59.9b |
AMBU B Ambu | 114.1x | 25.6% | DKK 37.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMBU B ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (114.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von AMBU B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Medical Equipment?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: AMBU B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (114.1x) mit dem European Medical Equipment Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von AMBU B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 114.1x |
| Faires PE Verhältnis | 38.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMBU B ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (114.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | DKK 139.65 | DKK 143.31 +2.6% | 16.9% | DKK 165.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | DKK 134.75 | DKK 143.31 +6.4% | 16.9% | DKK 165.00 | DKK 90.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | DKK 104.00 | DKK 127.70 +22.8% | 18.5% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | DKK 111.00 | DKK 127.63 +15.0% | 18.5% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 129.70 | DKK 128.67 -0.8% | 18.5% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | DKK 130.00 | DKK 125.50 -3.5% | 19.1% | DKK 145.00 | DKK 76.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | DKK 127.95 | DKK 126.40 -1.2% | 21.9% | DKK 160.00 | DKK 76.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | DKK 140.60 | DKK 117.00 -16.8% | 25.0% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | DKK 136.55 | DKK 117.00 -14.3% | 25.0% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | DKK 131.40 | DKK 111.20 -15.4% | 24.9% | DKK 138.00 | DKK 59.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | DKK 111.95 | DKK 107.20 -4.2% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | DKK 113.55 | DKK 107.20 -5.6% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | DKK 121.45 | DKK 107.20 -11.7% | 26.4% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | DKK 111.60 | DKK 105.00 -5.9% | 26.7% | DKK 130.00 | DKK 52.00 | DKK 134.75 | 5 |
| Jan ’25 | DKK 105.20 | DKK 85.67 -18.6% | 26.2% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | DKK 104.00 | 6 |
| Dec ’24 | DKK 91.94 | DKK 85.67 -6.8% | 26.2% | DKK 115.00 | DKK 47.00 | DKK 111.00 | 6 |
| Nov ’24 | DKK 69.86 | DKK 89.40 +28.0% | 28.2% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 129.70 | 5 |
| Oct ’24 | DKK 73.86 | DKK 95.60 +29.4% | 25.6% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 130.00 | 5 |
| Sep ’24 | DKK 83.56 | DKK 96.00 +14.9% | 25.3% | DKK 120.00 | DKK 53.00 | DKK 127.95 | 5 |
| Aug ’24 | DKK 99.16 | DKK 101.80 +2.7% | 27.0% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 140.60 | 5 |
| Jul ’24 | DKK 111.65 | DKK 102.60 -8.1% | 26.9% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 136.55 | 5 |
| Jun ’24 | DKK 107.50 | DKK 102.60 -4.6% | 26.9% | DKK 135.00 | DKK 59.00 | DKK 131.40 | 5 |
| May ’24 | DKK 105.50 | DKK 101.60 -3.7% | 28.4% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | DKK 111.95 | 5 |
| Apr ’24 | DKK 102.75 | DKK 96.25 -6.3% | 30.8% | DKK 135.00 | DKK 55.00 | DKK 113.55 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 101.35 | DKK 104.60 +3.2% | 30.2% | DKK 140.00 | DKK 55.00 | DKK 121.45 | 5 |
| Feb ’24 | DKK 99.14 | DKK 87.80 -11.4% | 20.6% | DKK 110.00 | DKK 65.00 | DKK 111.60 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/02/21 08:18 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/02/21 00:00 |
| Gewinne | 2024/12/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/09/30 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Ambu A/S wird von 17 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Michael Healy | Berenberg |
| Alexander Berglund | BofA Global Research |